Руководства, Инструкции, Бланки

образец заявление на перевод паспорта сделки в другой банк

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Глава 14

Главная Документы Глава 14. Перевод паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк

Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 30.11.2015) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а.

Глава 14. Перевод паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк

14.1. В случае закрытия ПС по основаниям, указанным в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 настоящей Инструкции, контракт (кредитный договор) и оформленный по нему ПС должны быть переведены резидентом на обслуживание в новый банк ПС.

(в ред. Указания Банка России от 30.11.2015 N 3865-У)

(см. текст в предыдущей редакции )

14.2. Для перевода ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в новый банк ПС (далее - перевод ПС на обслуживание) резидент представляет в новый банк ПС в срок не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия ПС, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, одновременно с документами, указанными в подпунктах 6.6.2 - 6.6.4 пункта 6.6 настоящей Инструкции, один экземпляр ПС и один экземпляр ведомости банковского контроля на бумажных носителях и ПС и ведомость банковского контроля в электронном виде, полученные резидентом в соответствии с пунктом 7.7 настоящей Инструкции.

(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)

(см. текст в предыдущей редакции )

В случае если в период между датой закрытия ПС и принятием его на обслуживание новым банком ПС осуществлена валютная операция по контракту (кредитному договору), связанная с зачислением (списанием) денежных средств на счет (со счета) резидента в уполномоченном банке, резидент представляет в этот уполномоченный банк документы для принятия на обслуживание ПС, указанные в настоящем пункте, не позднее срока представления справки о валютных операциях по соответствующей валютной операции с учетом срока, указанного в абзаце третьем пункта 12.16 настоящей Инструкции.

(в ред. Указания Банка России от 30.11.2015 N 3865-У)

(см. текст в предыдущей редакции )

14.3. При наличии между резидентом и новым банком ПС, в который резидент представляет документы для принятия на обслуживание ПС, договора о порядке обмена в электронном виде документами и информацией, указанного в пункте 17.7 настоящей Инструкции, резидент копирует полученные в соответствии с пунктом 7.7 настоящей Инструкции ПС и ведомости банковского контроля в электронном виде, подписывает их своей электронной подписью и представляет в новый банк ПС.

14.4. При отсутствии между резидентом и новым банком ПС договора о порядке обмена в электронном виде документами и информацией, указанного в пункте 17.7 настоящей Инструкции, резидент представляет в новый банк ПС полученные в соответствии с пунктом 7.7 настоящей Инструкции ведомость банковского контроля на бумажном носителе, ПС и ведомость банковского контроля в электронном виде в форматах, установленных приложениями 8 и 9 настоящей Инструкции.

14.5. Новый банк ПС в установленном им порядке с использованием программно-технических средств принимает после осуществления проверки ведомости банковского контроля, предусмотренной пунктом 12.16 настоящей Инструкции, представленные резидентом в соответствии с пунктами 14.3 и 14.4 настоящей Инструкции ПС и ведомости банковского контроля в электронном виде и осуществляет дальнейшее ведение принятой ведомости банковского контроля в электронном виде в порядке, установленном главой 10 настоящей Инструкции.

(в ред. Указания Банка России от 30.11.2015 N 3865-У)

(см. текст в предыдущей редакции )

Новый банк ПС заполняет раздел 4 принятого им ПС в электронном виде в соответствии с порядком, изложенным в приложении 4 к настоящей Инструкции, с сохранением всей остальной информации, включая номер ПС в неизменном виде.

Новый банк ПС принимает решение о принятии на обслуживание ПС либо отказе в принятии на обслуживание ПС в сроки аналогичные срокам, установленным пунктом 6.7 настоящей Инструкции.

(абзац введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)

Новый банк ПС отказывает резиденту в принятии на обслуживание ПС по основаниям, аналогичным основаниям, установленным подпунктом 6.9.3 и подпунктом 6.9.4 пункта 6.9 настоящей Инструкции.

(абзац введен Указанием Банка России от 14.06.2013 N 3016-У, в ред. Указания Банка России от 06.11.2014 N 3438-У)

(см. текст в предыдущей редакции )

14.6. ПС считается принятым на обслуживание новым банком ПС с даты внесения в графу 2 раздела 4 ПС его регистрационного номера и (или) порядкового номера его филиала.

Принятый на обслуживание ПС направляется резиденту в срок не позднее двух рабочих дней после даты его принятия.

14.7. В случае если в период между датой закрытия ПС и датой принятия ПС на обслуживание новым банком ПС наступает срок представления справки о подтверждающих документах и (или) справки о валютных операциях об исполнении обязательств по такому контракту (кредитному договору) отличным от указанного в абзаце втором пункта 14.2 настоящей Инструкции способом, резидент представляет в новый банк ПС справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в главе 9 настоящей Инструкции и (или) справку о валютных операциях в случаях, установленных настоящей Инструкцией, не позднее трех рабочих дней, после даты принятия ПС новым банком ПС.

(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)

(см. текст в предыдущей редакции )

14.8. В случае если в период между датой закрытия ПС и датой принятия ПС на обслуживание новым банком ПС осуществлена валютная операция по контракту (кредитному договору), связанная с зачислением денежных средств на счет резидента в уполномоченном банке, который ранее выполнял функции банка ПС, резидент представляет в этот уполномоченный банк справку о валютной операции в порядке, установленном главой 2 или главой 3 настоящей Инструкции, с указанием в ней номера закрытого ПС для целей формирования уполномоченным банком данных по валютным операциям в соответствии с главой 4 настоящей Инструкции.

В этом случае резидент представляет копию указанной справки о валютных операциях с отметками уполномоченного банка, который ранее выполнял функции банка ПС, свидетельствующими о ее принятии, не позднее трех рабочих дней, после даты принятия ПС новым банком ПС. Информация из указанной справки о валютных операциях указывается новым банком ПС в разделе II ведомости банковского контроля.

(в ред. Указания Банка России от 14.06.2013 N 3016-У)

(см. текст в предыдущей редакции )

образец заявление на перевод паспорта сделки в другой банк:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Переоформить паспорт сделки в другом банке

    У нас есть валютный счет, Есть паспорт сделки. Мы в другом банке открыли валютный счет, в старом не закрыли. Можем ли мы оформить паспорт сделки в новом банке, не закрывая в старом банке? Скачайте формы по теме

    Паспорт сделки в новом банке можете открыть, то по этому же контракту паспорт сделки должен быть закрыт в первом банке.
    Так, в пункте 7.1.1 Инструкции Банка России 04.06.2012 № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» сказано, что Резидент представляет в банк ПС заявление о закрытии ПС при переводе ПС из банка ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой филиал этого уполномоченного банка, из головного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала в головной офис этого уполномоченного банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке ПС.
    О процедуре перевода паспорта сделки в связи с переводом контракта на обслуживание в другой уполномоченный банк, а также о сроках ее проведения говорится в главе 14 Инструкции № 138-И.

    Из документа Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением»


    Глава 14. Перевод паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк

    14.1. В случае закрытия ПС по основаниям, указанным в подпункте 7.1.1 пункта 7.1 настоящей Инструкции, контракт (кредитный договор) и оформленный по нему ПС должны быть переведены резидентом на обслуживание в другой уполномоченный банк (далее - новый банк ПС).

    14.2. Для перевода ПС в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в новый банк ПС (далее - перевод ПС на обслуживание) резидент представляет в новый банк ПС в срок не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия ПС, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, одновременно с документами, указанными в подпунктах 6.6.2 - 6.6.4 пункта 6.6 настоящей Инструкции, один экземпляр ПС и один экземпляр ведомости банковского контроля на бумажных носителях и ПС и ведомость банковского контроля в электронном виде, полученные резидентом в соответствии с пунктом 7.7 настоящей Инструкции.

    В случае если в период между датой закрытия ПС и принятием его на обслуживание новым банком ПС осуществлена валютная операция по контракту (кредитному договору), связанная с зачислением (списанием) денежных средств на счет (со счета) резидента в уполномоченном банке, резидент представляет в этот уполномоченный банк документы для принятия на обслуживание ПС, указанные в настоящем пункте, не позднее срока представления справки о валютных операциях по соответствующей валютной операции.

    14.3. При наличии между резидентом и новым банком ПС, в который резидент представляет документы для принятия на обслуживание ПС, договора о порядке обмена в электронном виде документами и информацией, указанного в пункте 17.7 настоящей Инструкции, резидент копирует полученные в соответствии с пунктом 7.7 настоящей Инструкции ПС и ведомости банковского контроля в электронном виде, подписывает их своей электронной подписью и представляет в новый банк ПС.

    14.4. При отсутствии между резидентом и новым банком ПС договора о порядке обмена в электронном виде документами и информацией, указанного в пункте 17.7 настоящей Инструкции, резидент представляет в новый банк ПС полученные в соответствии с пунктом 7.7 настоящей Инструкции ведомость банковского контроля на бумажном носителе, ПС и ведомость банковского контроля в электронном виде в форматах, установленных приложениями 8 и 9 настоящей Инструкции.

    14.5. Новый банк ПС в установленном им порядке с использованием программно-технических средств принимает представленные резидентом в соответствии с пунктами 14.3 и 14.4 настоящей Инструкции ПС и ведомости банковского контроля в электронном виде и осуществляет дальнейшее ведение принятой ведомости банковского контроля в электронном виде в порядке, установленном главой 10 настоящей Инструкции.

    Новый банк ПС заполняет раздел 4 принятого им ПС в электронном виде в соответствии с порядком, изложенным в приложении 4 к настоящей Инструкции, с сохранением всей остальной информации, включая номер ПС в неизменном виде.

    Новый банк ПС принимает решение о принятии на обслуживание ПС либо отказе в принятии на обслуживание ПС в сроки аналогичные срокам, установленным пунктом 6.7 настоящей Инструкции.

    14.6. ПС считается принятым на обслуживание новым банком ПС с даты внесения в графу 2 раздела 4 ПС его регистрационного номера и (или) порядкового номера его филиала.

    Принятый на обслуживание ПС направляется резиденту в срок не позднее двух рабочих дней после даты его принятия.

    14.7. В случае если в период между датой закрытия ПС и датой принятия ПС на обслуживание новым банком ПС наступает срок представления справки о подтверждающих документах и (или) справки о валютных операциях об исполнении обязательств по такому контракту (кредитному договору) отличным от указанного в абзаце втором пункта 14.2 настоящей Инструкции способом, резидент представляет в новый банк ПС справку о подтверждающих документах и подтверждающие документы, указанные в главе 9 настоящей Инструкции и (или) справку о валютных операциях в случаях, установленных настоящей Инструкцией, не позднее трех рабочих дней, после даты принятия ПС новым банком ПС.

    14.8. В случае если в период между датой закрытия ПС и датой принятия ПС на обслуживание новым банком ПС осуществлена валютная операция по контракту (кредитному договору), связанная с зачислением денежных средств на счет резидента в уполномоченном банке, который ранее выполнял функции банка ПС, резидент представляет в этот уполномоченный банк справку о валютной операции в порядке, установленном главой 2 или главой 3 настоящей Инструкции, с указанием в ней номера закрытого ПС для целей формирования уполномоченным банком данных по валютным операциям в соответствии с главой 4 настоящей Инструкции.

    В этом случае резидент представляет копию указанной справки о валютных операциях с отметками уполномоченного банка, который ранее выполнял функции банка ПС, свидетельствующими о ее принятии, не позднее трех рабочих дней, после даты принятия ПС новым банком ПС. Информация из указанной справки о валютных операциях указывается новым банком ПС в разделе II ведомости банковского контроля.

    Персональные консультации по учету и налогам

    Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.

    Как сделать паспорт сделки

    6-НДФЛ: как устранить ранее допущенные ошибки и не сделать новых

    Если в конце года работодатель обнаружил, что 6-НДФЛ за I квартал был сдан с ошибкой (например, была завышена сумма дохода и, соответственно, налога), сдать уточненные расчеты придется не только за I квартал, но и за все последующие отчетные периоды.

    Кассовый чек при получении аванса будет особенным

    Налоговая служба сообщила о требованиях к реквизитам на кассовом чеке в случае получения и зачета аванса. В разрабатываемых налоговиками форматах чеков, которые будут пробивать онлайн-ККТ, есть особая отметка для расчетов авансом.

    Предельный размер базы для начисления взносов на 2017 год уже утвержден

    Правительство РФ окончательно определилось с лимитами страховой базы для начисления взносов на следующий год.

    Компенсация за неиспользованный отпуск: особенности расчета

    Если к моменту увольнения сотрудник проработал без отпуска 10 месяцев и 20 дней, компенсация за неиспользованный отпуск ему выплачивается в полном размере, т.е. за 28 календарных дней.

    Подготовьтесь к переходу на новые взносы

    С нового года взыскивать недоимки по взносам (кроме взносов «на травматизм») за периоды до 01.01.2017 будет ФНС – на основании данных, которые передадут ей фонды. Чтобы снизить вероятность неизбежных в таких случаях накладок, до конца декабря нужно:

    Регистрация юрлиц и ИП: новые правила

    Минфин актуализировал процедуру госрегистрации организаций, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

    Проверьте свои коды по ОКВЭД

    С 01.01.2017 будет действовать только новый ОКВЭД2 (ОК 029-2014) (Приказ Росстандарта от 10.11.2015 № 1745-ст). ФНС уже автоматически изменила имеющиеся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП коды видов деятельности по старому ОКВЭД на коды по новому Классификатору. Запросите выписку из реестра и проверьте присвоенные вам новые коды – не произошло ли при перекодировке ошибок.

    Статья из журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» актуальна на 9 января 2013 г.

    В.А. Полянская, экономист

    Как сделать паспорт сделки

    Те, кто постоянно занимается внешнеторговой деятельностью, наверняка без подсказки знают, как оформить паспорт сделки. А вот тем, кто не является постоянным участником ВЭД, наша статья будет полезна. К тому же с 1 октября вступила в действие новая Инструкция Банка России, определяющая порядок оформления паспорта сделк и Инструкция ЦБ от 04.06.2012 № 138-И (далее — Инструкция).

    Что такое паспорт сделки и когда он нужен

    Паспорт сделки (ПС) — это обязательный документ, который должен оформляться при проведении валютных операций между резидентами и нерезидентами.

    Филиалы, постоянные представительства и другие обособленные или самостоятельные структурные подразделения иностранных организаций признаются нерезидентам и подп. «е» п. 7 ч. 1 ст. 1 Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ.

    Нарушение правил оформления ПС грозит штрафом от Росфиннадзор а ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ.

    • для должностных лиц (руководителя или главного бухгалтера) — в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб.;
    • для самой организации — от 40 тыс. до 50 тыс. руб.

    Имейте в виду, банк не обязан сообщать вам о том, что необходимо оформить паспорт сделки. Обязанность его оформления ложится на резидента, то есть на вашу организацию, при следующих условия х п. 6.1 Инструкции.

    • вы заключаете с иностранной организацией (то есть с нерезидентом):
    • <или> договор, предусматривающий ввоз или вывоз товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а также агентский договор, договор комиссии, поручения. Под договором подразумеваются любая его форма, в том числе контракт, соглашение, предварительный договор, предложение о заключении предварительного договора;
    • <или> договор о передаче недвижимого имущества по договору аренды (финансовой аренды);
    • <или> кредитный договор или договор займа;
    • сумма договора превышает в эквиваленте 50 тыс. долл. США по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора.
    Что нужно сделать для оформления ПС

    Вы должны обратиться с банк, через который будут проходить расчеты по контракту (или их часть ) пп. 6.1. 11.1 Инструкции.

    Если все расчеты идут через счета, открытые в банке за пределами территории РФ (банке-нерезиденте), то ПС нужно оформлять через территориальное учреждение Банка России по вашему юридическому адресу.

    Для оформления ПС нужно представить в банк следующие документ ы п. 6.6 Инструкции.

    • один экземпляр ПС по форме 1 (или по форме 2 для кредитных договоров). Формы ПС можно найти в Инструкции ЦБ, также там подробно разъяснен порядок их заполнени я приложение № 4 к Инструкции .

    По каждому договору оформляется один паспор т п. 6.4 Инструкции ;

    • договор или выписку из него. Если вы представляете лишь проект договора, то в срок не позднее 15 рабочих дней после даты подписания договора его нужно представить в банк.

    В определенных случаях могут потребоваться и иные документы. Например, при ввозе и вывозе декларируемых товаров банку может потребоваться таможенная декларация.

    При представлении в банк документов на бумажном носителе они подписываются лицами, наделенными правом первой и второй подписи, заявленной в банковской карточке, и заверяются печать ю п. 17.3 Инструкции. Если вы направляете документы по электронке, то они подписываются электронной подпись ю п. 17.4 Инструкции.

    Сроки, в которые вы должны оформить ПС

    Паспорт считается до конца оформленным только после присвоения ему банком номера и проставления даты оформления и подписи ответственного лица банка.

    На любые операции, связанные с ПС (в том числе отказ в его оформлении, переоформление и закрытие) у банка есть 3 рабочих дня. И 2 рабочих дня на то, чтобы направить вам результат — оформленный паспорт сделки (или переоформленный, или сообщение о закрытии ) пп. 6.8. 7.6, 7.7. 8.5, 8.6 Инструкции. Поэтому документы нужно представлять в банк заблаговременно, учитывая и эти сроки тоже.

    Срок оформления ПС зависит от того, по какому обязательству вы его оформляете (первое обязательство по договору ) пп. 2.6. 11.1 Инструкции.

    Все остальные случаи

    Если банк отказывает в оформлении ПС (например, вследствие несоответствия данных, указанных в заполненном ПС, контракту или представления неполного комплекта документов), то он возвращает представленные вами документы с указанием причин отказ а п. 6.10 Инструкции. Устранив недостатки, вы можете повторно представить документ ы п. 6.10 Инструкции.

    Когда и как переоформить ПС

    При переоформлении паспорта сделки сохраняется его номер и все реквизиты, которых не коснулись изменени я п. 8.7 Инструкции. Переоформить ПС нужн о пп. 8.1. 8.4 Инструкции.

    • <если> вносятся изменения (дополнения) в контракт, которые затрагивают сведения, отраженные в ПС, а также если изменяется информация, указанная в самом паспорте, — не позднее 15 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений;
    • <если> необходимо указать иную дату завершения исполнения обязательства (когда контракт пролонгируется без подписания допсоглашений и внесения изменений) — в течение 15 рабочих дней с даты завершения исполнения обязательства, указанной в паспорте сделки;
    • <если> изменяются сведения о вашей организации — не позднее 30 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ.

    Для внесения изменений вам нужно подать в банк заявление о переоформлении ПС и документы, их подтверждающие. Форма бланка заявления Инструкцией не определена. В ней указаны только сведения, которые заявление должно содержат ь п. 8.2 Инструкции. Если банк не предоставит вам свои шаблоны, то вы можете составить его в произвольной форме, следуя Инструкции.

    Если переоформление связано с изменением даты завершения исполнения обязательства, то нужно подать в банк заявление на переоформление с указанием в нем новой даты.

    Порядок закрытия ПС

    ПС можно закрыть по следующим основания м п. 7.1 Инструкции.

    • <или> все обязательства по контракту исполнены;
    • <или> прекращены основания, требующие оформления паспорта сделки. Например, внесены изменения в контракт, в результате которых его сумма стала менее 50 тыс. долл. США;
    • <или> произошла уступка права требования по контракту другому лицу или при переводе долга;
    • <или> контракт переводится на обслуживание в другой банк;
    • <или> закрыты все расчетные счета в банке, оформившем паспорт сделки.

    Чтобы закрыть ПС, нужно подать в банк заявление и документы, подтверждающие причины закрытия. В одном заявлении вы можете сообщить о закрытии нескольких ПС п. 7.2 Инструкции. Форма заявления о закрытии также не утверждена Инструкцией, в ней указаны только обязательные сведения. Так что вы можете либо попросить образец в своем банке, либо написать заявление в свободной форме, указав в нем все обязательные сведения, перечисленные в Инструкции.

    ОБСУЖДАЕМ С РУКОВОДИТЕЛЕМ

    Чтобы упростить и ускорить процедуру оформления ПС, можно доверить заполнение формы паспорта обслуживающему банк у п. 6.11 Инструкции. заплатив за эту услугу 1000— 2000 руб.

    Банк может самостоятельно закрыть паспорт сделки по истечении 180 календарных дней с даты завершения исполнения обязательств по контракту, указанной в паспорте сделки. Причем даже в том случае, если обязательство так и не исполнен о п. 7.9 Инструкции.

    Если после закрытия ПС вы продолжите работать с контрагентом в рамках этого договора (например, в случае изменения суммы обязательства или продления срока его завершения), ПС нужно будет просто переоформить. Вам нужно обратиться в банк с заявлением, составленным в произвольной форме, и банк продолжит учитывать ваши операции по этому договору так, как будто ПС и не закрывалс я п. 7.10 Инструкции.

    Все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Главное — не пропустить положенные сроки для оформления паспорта.

    Другие статьи журнала «ГЛАВНАЯ КНИГА» на тему « Внешнеэкономическая деятельность »:

    Перевод паспорта сделки из банка в банк (валютный контроль)

    Перевод паспорта сделки из банка в банк (валютный контроль). Банк "Регионфинансбанк". Банк "РФБ"

    О порядке перевода паспорта сделки из банка в банк рассказывает и.о. Начальника отдела валютного контроля КБ "Регионфинансбанк "

    Никитин Артур Владимирович: «Наталья Александровна, расскажите, пожалуйста, про перевод паспорта сделки из одного банка в другой. Поменяется ли номер у паспорта сделки при переводе из одного банка в другой? Какие нормативные документы регламентируют перевод паспорта сделки? Как это происходит и какая процедура перехода из одного банка в другой? Какие наиболее часто встречаемые ошибки допускают участники ВЭД? Какие выходы из сложных ситуаций вы можете порекомендовать для участников ВЭД?».

    Харькова Наталья Александровна: «Наш банк принимает из других банков и это не редкая ситуация. У нас есть клиенты, которые к нам пришли из других банков и теперь обслуживаются у нас. В принципе клиенту главное везде вовремя успеть и определиться.

    Для начала клиент должен выбрать новый банк, в котором он планирует обслуживаться и вести через него свои расчеты. В банк, в котором у него на данный момент открыт паспорт сделки, согласно гл. 4 Инструкции ЦБ России от 15.06.2004 № 117-И. клиент должен написать заявление о переводе контракта. В заявлении он обязательно должен указать ИНН, КПП, дату и номер контракта, номер паспорта и банк, в который он собирается переводить паспорт. Банк должен в течение трех рабочих дней рассмотреть его заявление. Если банк дает добро и все оформлено правильно, банк закрывает паспорт сделки, выдает ему ведомость банковского контроля с оригинальной печатью. После клиент может придти в любой другой банк и открыть заново паспорт сделки. Он должен также учесть, что для перевода контракта с одного уполномоченного банка в другой существует срок – 40 дней.

    Когда клиент придет в новый банк ему откроют новый паспорт сделки с новым номером. Он должен проконтролировать и сообщить своим контрагентам, таможне, что у него поменялся номер паспорта, чтобы не возникло никаких проблем.

    Для того чтобы открыть в новом банке паспорт сделки он должен предоставить оригинал ведомости банковского контроля из другого банка, копию контракта, все документы со всеми изменениями и дополнениями, которые были в том банке, и заполнить бланк паспорта сделки.

    Когда клиент придет в новый банк, он просто должен уложиться в эти 40 дней согласно Инструкции, чтобы не нарушить закон.

    В новом банке ему присвоят новый номер паспорта сделки, а старый номер он укажет, когда будет оформлять новый паспорт.

    Если у него будут идти товары, и он будет таможить, то в таможенных декларациях в графе 44 или в доп. листе указывается номер паспорта сделки и тогда будет указан номер старого банка. По одному контракту может быть только один номер сделки в одном уполномоченном банке. Естественно, если он закрывает, значит, он берет все документы и приносит в новый банк.

    В Инструкции ЦБ России от 15.06.2004 № 117-И прописан четкий срок и тогда нам придется отправить его в нарушения, что он пришел не через 40. а через 45 дней. По Положению ЦБ России от 20.07.2007 № 308-П мы отправляем сначала в ЦБ РФ, а ЦБ отправляет в Росфиннадзор.

    Бывают такие ситуации - в зависимости от того какая дата штампа «выпуск разрешен» будет стоять на декларации. Если там будет дата стоять, когда клиент еще не закрыл старый паспорт, то мы ее все равно примем, хотя там и стоит паспорт другого банка. А если мы открыли ему паспорт сделки и клиент через месяц приходит и там стоит номер другого паспорта сделки, то соответственно мы не примем такую декларацию и попросим чтобы он внес исправления, связался со своими декларантами, с таможней, чтобы они внесли корректировку.

    Если в таможенной декларации допущена какая-то ошибка и клиент ее заметил не сразу, то есть возможность придти на таможню и внести изменения. Любые изменения, которые вносятся, должны заверяться печатью таможни или прилагаться к старой декларации КТС, где в тех графах, куда были внесены изменения, будут ГТД КТС замена и там будут на ней все печати таможни. Если не будет печатей, то банк не примет такие документы, потому что банк будет не уверен, что клиент не сам внес изменения.

    Если клиент пришел с неправильной ГТД или банк увидел, что у него что-то неверно – стоит другой паспорт сделки, нет штампа «выпуск разрешен», указана неверная сумма товара, естественно, банк задаст ему вопросы и отправит клиента в таможенные органы. Клиент должен обратиться в таможенный орган и там ему поправят все недочеты, если конечно он будет прав. Таможня внесет изменения на самой таможенной декларации и поставит свою печать или к таможенной декларации будет приложена КТС также с печатью таможенного органа.

    При переводе паспорта сделки из одного уполномоченного банка в другой, клиенты должны определиться в какой банк они пойдут и желательно заранее открыть там валютные, рублевые счета, по которым у них будут идти расчеты по контрактам, чтобы ведомость банковского контроля была с печатью, с датой закрытия и выдачи.

    Если участник ВЭД откроет у нас счет и станет нашим клиентом, то сотрудники нашего банка будут его контролировать и консультировать именно в тех вопросах, которые его интересуют – открытие счета, перевод паспортов и другие. Мы наших клиентов контролируем, оказываем им помощь, содействие и стараемся им всегда помочь. У нас также есть такая услуга в тарифах как оформление паспорта за клиента. Для этого он нам просто приносит паспорта, все документы, которые нам нужны, и мы можем за него сделать паспорт, а он только поставит свою печать в соответствии с банковской карточкой с образцами подписей».