Категория: Бланки/Образцы
Сбербанк Бизнес Онлайн позволяет производить оплату и принимать платежи в виде безналичного расчета, контролировать все свои счета, заказывать услуги и т.п, выступая тем самым удобным сервисом для дистанционного ведения счетов предпринимателей и юр. лиц. Также позволяет Сбербанк Бизнес Онлайн распечатать выписки за период, сроки которого можно задать, и получить полную информацию о выполненных операциях в виде отчетов.
Порядок распечатки выписки и приложенийНаходясь в сервисе Бизнес Онлайн, следует посетить раздел Все документы, где и происходит управление. При этом клиент может воспользоваться такими вариантами:
Для каждой процедуры применяется конкретный значок на панели управления. Так, первую операцию можно произвести, нажав на знак с изображением принтера, вторую – лупы, третью – календаря. В каждом из случаев на печать можно направить выписку, приложения к ней или несколько отчетов одновременно.
Выполнить настройки и перейти непосредственно к печати можно, находясь в любом из окон:
Для отправки выбранного документа на печать следует действовать поэтапно:
Инструкция, как распечатать выписку в Сбербанк Бизнес Онлайн с просмотром, происходит весьма схоже. Нужно нажать на знак со стрелкой, расположенной рядом с «лупой». Откроется окно выбора документа: обычный отчет, с приложениями или расширенный. После чего клиент получит визуальное отображение документа на бумажном носителе. В этом окне следует нажать на значок принтера, задать значения для отображения и нажать «Печать».
Настройка периода для сводной информацииПечать сводного документа за конкретный срок происходит с учетом ряда особенностей. При этом в сводку попадает только информация из существующих отчетов. Никаких запросов в Сбербанк за дополнительными данными не происходит. Если в какой-то день операция в Бизнес Онлайн была произведена, но выписка за него не запрашивалась, эти значения в сводку не попадают.
Нажав на «календарь», клиент попадает в окно, где требуется подобрать параметры:
После выбора всех пунктов следует нажать Печать, задать параметры, просмотреть лист для печати. Если есть желание внести корректировки или указать другой период/счет, следует нажать Назад.
В разделе о Картах, вкладах и счетах в Сбербанк Онлайн есть функция выписка из лицевого счета. Необходимо туда войти, выбрать нужную карту или вклад, а может быть, металлический счет, запросить определенный интересующий отрезок времени, и указать тип, и посмотреть выписку.
Выписки бывают таких типов:
С помощью определенной кнопки можно получить выписку в распечатанном виде.
Выписка из лицевого счёта Сбербанк ОнлайнВыписка из лицевого счёта Сбербанка России — это документ, предоставляющий клиенту достоверную информацию о состоянии его лицевого счёта, поступлении — расходе денежных средств, датах производимых операций.
Как получить выписку?Чтобы получить выписку в Сбербанк Онлайн, клиент может прибегнуть к нескольким способам, выбрав для себя оптимальный вариант:
Помимо этого, выписка о поступлениях со счёта может быть получена в Личном кабинете системы Сбербанк онлайн .
Выписка по карте СбербанкаЧто бы получить выписку на мобильный телефон по любым операциям на карте Сбербанка нужно создать специальный запрос и отослать SMS-сообщение на номер 900:
Формат пересылаемого SMS сообщения при получении выписки:
Где 1234 – последние 4 цифры являются номером Вашей пластиковой карты, напечатанный на лицевой стороне.
Вместо фразы ИСТОРИЯ в SMS-сообщении Вы можете написать и другие команды: ВЫПИСКА, VYPISKA, ISTORIA, HISTORY, 02
В ответ вы получите смс-сообщение с актуальными данными о последних 10-ти операциях, совершенных по карте, в том числе и количество денег на балансе.
Мини — выписка по карте VISA1234:
— 01.05.13 –1000.00 руб.
Выдача наличных;
— 28.04.13 –3550.00 руб.
Покупка;
…
Доступно: 9352.00 руб.
Где, VISA1234 — тип и последние 4-ре цифры карточки. Для последних 10-ти операций:
У клиентов Сбербанк Интернет имеется возможность выписку получить из Пенсионного фонда РФ. Необходимо в банк направить соответственный запрос. Запрос выполняется на основании данных паспорта клиента.
Как посмотреть выписку? Подайте в систему информационного обмена ПФ, специальное заявление о регистрации и получение выписки либо подайте заявку, в любое отделение Сбербанка РФ. При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ, а так же карту пенсионного страхования.
После этого зайдите в раздел «Операция/Выписка из пенсионного фонда». Нажмите «Отправить запросы». Итоговый результат на запрос можно увидеть через пункт меню «Истории операций». В течение 9-10 часов, выписка будет доступной для просмотра. Запрос на приобретение выписки из ПФ, нужно направить вместе с указанием ваших данных в паспорте. Если вдруг система дает сбой, значит, ваши паспортные данные в системе Сбербанк Интернет и Пенсионном Фонде различаются.
методы получения выпискисосчета по карте сбербанка. выяснить информацию о последних совершенных операциях вы сможете, и, позвонив в контакт-центр банка. непременно должны быть указаны контактные данные организации - адресок и телефон, сведения о вашей заработной плате, ваше фио, должность и дата выдачи справки.
Выписка из расчетного счета организации является банковским документом, дающим бухгалтеру достоверную информацию о состоянии счета и движении средств на расчетном счете предприятия. Правда, это касается только инфы о балансе банковской карточки. Выдается она по установленному эталону и при наличии штатского паспорта. Открываете там вклад сбер счёт, сходу же заказываете справку о состоянии этого счёта - она стоит 100 р.
Выписка со счета на шенгенскую визу - справка из банка дляКак мне сделать выписку со счёта на такую гигантскую сумму.Выписка об остатке на счете из сбербанка.Также вы можете получить выписку о собственных поступлениях сосчета, в личном кабинете на официальной страничке сбербанка онлайн. Для дизайна визы в другие страны требуется представить о для себя значимый объем личной инфы. На переводе на забудьте указать, что это извлечения (выдержки).
Выписка банка образец составления и форма выпискиУниверсальный вариант банковский счет для визы. Получение выпискисосчета в банке для получения визы. эталон справки из банка для визы (скан в формате.
Выписка с банковского счета для получения шенгенской визыВот если бы вам принесли таковой документ, как вы могли бы установить, кто конкретно занес в него от руки такие исправления работник банка либо соседка баба маша? В случае необходимости клиент может запросить у банка полную информацию о движении средств. потому, задумайтесь, до этого, чем идти в отделение, это не только лишняя растрата времени, но и средств. эталонвыписки из лицевого счетасбербанка. Стандартной формы для данного документа нет, он оформляется по эталону банка. По всем счетам, на которых происходило движение, в банке раз в день формируются выписки.
Выписка ф.№204-с формируется и распечатывается средствами ПТК при устном или письменном обращении вкладчика (законного представителя, доверенного лица) в филиал Банка либо в структурное подразделение, в котором открыт вклад, по запросу должностных лиц филиала Банка, работников ревизионной службы филиала Банка, а также должностных лиц Центрального аппарата Банка.
Выписка из лицевого счета ф.№204-с формируется средствами ПТК:
при обращении вкладчика (законного представителя, доверенного лица) непосредственно в филиал Банка на основании письменного заявления клиента - в филиале Банка;
при обращении вкладчика (законного представителя, доверенного лица) в автоматизированное структурное подразделение, имеющее удаленный доступ к ЦБД филиала - в структурном подразделении;
при обращении вкладчика (законного представителя, доверенного лица) в автоматизированное структурное подразделение, не имеющее удаленного доступа - в структурном подразделении по операциям, которые имеются в БД ВСП;
при обращении вкладчика (законного представителя, доверенного лица) в неавтоматизированное структурное подразделение на основании письменного заявления клиента –в филиале Банка.
В выписке ф.№204-с отражаются операции по лицевому счету по вкладу за период, указанный заявителем, в том числе сторнированные операции 9 с учетом следующего. По вкладам неавтоматизированных ВСП либо при ведении в ВСП ИБД в выписках ф.№204-с не отражаются операции, сторнированные на уровне ВСП, а операции, сторнированные в ЦБД филиала, отражаются.
Все операции по вкладу отражаются в выписке ф.№204-с в валюте счета датой их совершения (операции, совершенные в ВСП, отражаются датой совершения в ВСП; операции, проведенные в ЦБД филиала, - датой проведения в ЦБД филиала).
В выписке ф.№204-с в графе:
“номер документа” указываются соответственно номер платежного поручения, инкассового поручения, кассового ордера (ф.№348, ф.№347), мемориального ордера (ф.№203, ф.№277), мемориального списка ордера (ф.№210-с) и т.д.;
“вид (шифр) операции” - указывается шифр проведенного документа, в соответствии с Приложением 1 к Правилам, утвержденным Положением №205-П;
“наименование операции” - указывается краткое содержание операции (например: “причисление %”, “списание налога”, “доп.взнос”, “частичная выдача”, “списание ком.сбора” и т.д.);
“номер корреспондирующего счета”- указывается соответствующий номер корреспондирующего счета. В случае если по операции возникает несколько корреспондирующих счетов, то указывается несколько корреспондирующих счетов с соответствующими им суммами.
Выписка ф.№204-с формируется в одном экземпляре.
Выписка выдается вкладчику (законному представителю, доверенному лицу) при его обращении или высылается через отделение связи (подразделение Федерального агентства “Почта России”).
На выписке ф.№204-с не проставляются оттиск штампа (круглой печати) и подпись работника структурного подразделения (филиала).
Мемориальный список–ордер ф.№ 210-с5.15.1.Мемориальный список-ордер ф.№210-с формируется средствами ПТК на однотипные операции по зачислению/списанию денежных средств на счета/со счетов по вкладам.
5.15.2.Порядок заполнения мемориального списка-ордера ф.№210-с изложен в Альбоме форм Сбербанка России.
Кассовые журналы ф.№265 и ф.№2665.16.1.Порядок заполнения кассовых журналов ф.№265 и ф.№266 изложен в Альбоме форм Сбербанка России.
Мемориальный ордер ф.№2775.17.1. Мемориальный ордер ф.№277 заполняется при списании со вклада денежных средств в счет погашения ссудной задолженности или за услуги банка, для покупки ценных бумаг или ценностей и в других случаях списания когда возникает “сложная” бухгалтерская проводка, т.е. сумма, списываемая со вклада, подлежит отражению на разных балансовых счетах, или когда сумма, зачисленная во вклад, корреспондируется с несколькими балансовыми счетами.
5.17.2. Заполнение мемориального ордера ф.№277 осуществляется в соответствии с Альбом форм Сбербанка России. Незаполненные строки в мемориальном ордере ф.№277 не отображаются (не распечатываются).
Если операция осуществляется доверенным лицом или наследником вкладчика, то перед реквизитами документа удостоверяющего личность указываются его фамилия, имя, отчество (при наличии), а в месте, предназначенном для подписи текст “по доверенности”, “по завещанию”.
Если операция подлежит контролю со стороны уполномоченного работника, то он проставляет свою подпись после подписи контролера с указанием “контролирующий работник”.
Заявление об утрате сберегательной книжки ф.№2855.18.1. Заявление об утрате сберегательной книжки ф.№285 оформляется при утрате вкладчиком (законным представителем вкладчика, доверенным лицом, наследником) сберегательной книжки. Заявление оформляется в одном экземпляре.
Заявление об отмене ранее составленного заявления об утрате сберкнижки ф.№2865.19.1. Заявление об отмене ранее составленного заявления об утрате сберкнижки ф.№286 оформляется вкладчиком (законным представителем вкладчика, доверенным лицом, наследником) для отмены ранее составленного им заявления об утрате сберегательной книжки ф.№285 ввиду ее обнаружения в случае, если операция по закрытию счета не была совершена либо не выдан дубликат сберегательной книжки. Заявление оформляется в одном экземпляре.
Справка о состоянии вклада(ов) ф.№2975.20.1. Справка о состоянии вклада (ов) ф.№297 (далее справка ф.№297) применяется в структурных подразделениях, использующих ПТК. Справка ф.№297 формируется и распечатывается средствами ПТК в одном экземпляре. Справка ф.№297 предназначена для выдачи вкладчику, оформившему заявление ф.№298, для получения услуги "Предоставление справки о состоянии вкладов", при его обращении в структурное подразделение.
5.20.2. В случае если структурное подразделение работает со вкладами в режиме удаленного доступа к ЦБД филиала справка ф.№297 может предоставляться в любом из структурных подразделений, имеющим доступ к ЦБД Филиала, по всем вкладам, хранящимся в базе данных на имя вкладчика, при условии, если они указаны в заявлении ф.№298.
5.20.3.Справка подписывается контролером. На справке проставляется штамп или круглая печать ВСП.
Заявление ф.№298 на предоставление информации о состоянии вклада5.21.1. Заявление на предоставление информации о состоянии вклада ф.№298 (Заявление ф.№298) заполняется вкладчиком или средствами ПТК и является основанием для выдачи информации о состоянии вклада по телефону или на бумаге по ф.№297. Заявление оформляется в одном экземпляре.
Если заявление ф.№298 заполняется средствами ПТК, то в разделе “Отметка контролера” поле “_______/________________/ _________________20 г.” автоматически не заполняется.
(подпись) (Фамилия, имя, отчество) (Дата-число, месяц, год)
5.21.2. В случае если структурное подразделение работает со вкладами в режиме удаленного доступа к ЦБД филиала заявление ф.№298 может быть подано в любом из структурных подразделений, имеющих удаленный доступ к ЦБД филиала.
Заявление об изменении контрольной информации ф.№2995.22.1. Заявление об изменении контрольной информации ф.№299 оформляется вкладчиком для изменения контрольной информации. Заявление оформляется в одном экземпляре.
Завещательное распоряжение ф.№308Завещательное распоряжение ф.№308 оформляется вкладчиком при открытии счета по вкладу или в течение хранения вклада в Банке. Завещательное распоряжение ф.№308 оформляется на листе формата А4.
При формировании и распечатке завещательного распоряжения ф.№308 средствами ПТК строки, не подлежащие заполнению, и подстрочный текст строк, заполняемых средствами ПТК, не должны отражаться в ф.№308.
Завещательное распоряжение ф.№308 заполняется в двух экземплярах. Вкладчик собственноручно проставляет дату и подписывает оба экземпляра с указанием своих фамилии, имени, отчества (при наличии). При этом все составляющие даты, указываемой вкладчиком, т.е. число, месяц и год, указываются вкладчиком прописью.
Оба экземпляра завещательного распоряжения ф.№308 удостоверяются подписью контролера, уполномоченного филиалом Банка удостоверять и принимать к исполнению завещательные распоряжения.
Завещательное распоряжение ф.№308 регистрируется в книге регистрации завещательных распоряжений ф.№310 (ф.№310-с) контролером, уполномоченным филиалом Банка удостоверять и принимать к исполнению завещательные распоряжения.
В структурных подразделениях, работающих с использованием ПТК, вкладчик вправе воспользоваться услугой банка по оформлению проекта завещательного распоряжения ф.№308.
При подготовке проекта завещательного распоряжения ф.№308 контролер на основании представленных вкладчиком документов и информации вводит в базу данных по счету реквизиты наследника и наследственную долю, распечатывает завещательное распоряжение ф.№308 в двух экземплярах. При этом поле “Завещатель_______/________________/ _________________года” автоматически не
(подпись) (Фамилия, имя, отчество) (Дата-число, месяц, год)
Вкладчик проверяет правильность оформления распечатанного средствами ПТК завещательного распоряжения ф.№308, подписывает оба экземпляра, указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и проставляет дату (число, месяц, год). При этом и число, и месяц, и год указываются прописью.
За подготовку по просьбе вкладчика проекта завещательного распоряжения ф.№308 взимается плата в размере, установленном Сборником тарифов.
За удостоверение завещательного распоряжения ф.№308 плата не взимается.
Завещательное распоряжение об отмене/изменении завещательного распоряжения ф.№309Завещательное распоряжение ф.№309 оформляется при желании вкладчика отменить или изменить ранее составленное завещательное распоряжение ф.№308. Завещательное распоряжение ф.№309 оформляется на листе формата А4.
Завещательное распоряжение ф.№309 заполняется вкладчиком в двух экземплярах, один из которых выдается на руки вкладчику, а другой с отчетом за день направляется в филиал Банка.
При формировании и распечатке завещательного распоряжения ф.№309 средствами ПТК не должны отражаться строки, не подлежащие заполнению, и подстрочный текст строк, заполняемых средствами ПТК.
Завещательное распоряжение ф.№309 удостоверяется и регистрируется в книге регистрации завещательных распоряжений ф.№310 (ф.№310-с) контролером, уполномоченным филиалом Банка удостоверять завещательные распоряжения.
Плата за удостоверение и регистрацию завещательного распоряжения ф.№309 не взимается.
При приеме завещательного распоряжения ф.№309 в книге ф.№310 (ф.№310-с) по строке ранее принятого по данному счету завещательного распоряжения в графе “Примечание” необходимо проставить отметку об его отмене/изменении с указанием даты и регистрационного номера завещательного распоряжения ф.№309.
В структурных подразделениях, работающих с использованием ПТК, вкладчик вправе воспользоваться услугой банка по оформлению проекта завещательного распоряжения ф.№309.
При подготовке проекта завещательного распоряжения ф.№309 средствами ПТК контролер на основании представленных вкладчиком документов и информации вводит в базу данных по счету необходимую информацию и распечатывает завещательное распоряжение ф.№309 в двух экземплярах.
Вкладчик проверяет правильность оформления завещательного распоряжения ф.№309 и подписывает его. При этом завещательное распоряжение ф.№309 регистрируется контролером в журнале ф. №310 или средствами ПТК в журнале ф.№310-с.
За подготовку проекта завещательного распоряжения ф.№309 взимается плата в размере, установленном Сборником тарифов.
Книга регистрации завещательных распоряжений ф.№310 (ф.№310-с)Книга регистрации завещательных распоряжений - ведется во всех структурных подразделениях Банка, совершающих операции по вкладам, и предназначена для регистрации оформленных вкладчиками завещательных распоряжений ф.№308, ф.№309, произвольной формы и удостоверенных банком.
Завещания, составленные нотариально и представленные вкладчиком в Банк, в книге ф.№310 (ф.№310-с) не регистрируются.
Записи в книге ф.№310 (регистрацию завещательных распоряжений в книге ф.№310-с) осуществляет контролер, уполномоченный филиалом Банка удостоверять завещательные распоряжения. Записи в книге ф.№310-с осуществляются с применением средств ПТК.
Если вкладчиком было подано завещательное распоряжение ф.№308 (произвольной формы), а позже он оформил завещательное распоряжение ф.№309, то в журнале ф.№310 в графе “Примечание” по строке ранее принятого завещательного распоряжения должна быть проставлена отметка о дате и регистрационном номере завещательного распоряжения ф.№309.
Книга ф.№310 – применяется в структурных подразделениях Банка при оформлении операций вручную.
Книга ф.№310 должна быть пронумерована с указанием на последней странице количества листов в ней; запись об этом удостоверяется подписями руководителя и главного бухгалтера филиала Банка или их заместителей. Кроме того, она прошнуровывается и опечатывается бумажной наклейкой на не расслаивающейся бумаге с оттиском печати в установленном порядке. В нерабочее время книга хранится в сейфе сейфовой комнаты.
Книга ф.№310-с – применяется в структурных подразделениях, использующих программно-технические комплексы, и ведется средствами ПТК. При этом средствами ПТК должна быть обеспечена защита от несанкционированного доступа к данной книге работников, неуполномоченных на заверение завещательных распоряжений.
При необходимости по запросу пользователя книга ф.№310-с должна выводиться на печать за период, указанный пользователем.
Доверенность ф.№ 322Доверенность ф.№322 – оформляется по просьбе вкладчика при открытии счета или в течение срока действия счета. Доверенность ф.№322 оформляется на листе формата А4.
В автоматизированных ВСП доверенность ф.№322 оформляется в одном экземпляре, который остается в ВСП и помещается в папку “Для доверенностей”. В неавтоматизированном ВСП доверенность оформляется в двух экземплярах, один из которых остается в ВСП и помещается в папку “Для доверенностей”, другой отправляется с отчетом за день в филиал банка.
В автоматизированных ВСП при формировании и распечатке доверенности ф.№322 средствами ПТК строки, не подлежащие заполнению, и подстрочный текст не отражаются.
При оформлении доверенности ф.№322 вкладчик в обязательном порядке указывает Ф.И.О и дату рождения доверенного лица, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность доверенного лица, а также адрес, по которому он зарегистрирован.
Плата за удостоверение доверенности ф.№322 не взимается.
В структурных подразделениях, работающих с использованием ПТК, вкладчик вправе заполнить вручную бланк доверенности ф.№322 или по его просьбе контролер может оформить проект доверенности ф.№322 средствами ПТК. За подготовку проекта доверенности ф.№322 взимается плата в размере, установленном Сборником тарифов.
При подготовке проекта доверенности ф.№322 средствами ПТК контролер вводит в базу данных по счету информацию о доверенном лице, представленную вкладчиком, и распечатывает доверенность ф.№322.
При этом в доверенности поле “_____(подпись вкладчика)/______ (Ф.И.О.вкладчика) _______ (дата выдачи доверенности)” АСне заполняются (они указываются вкладчиком собственноручно).
В неавтоматизированных структурных подразделениях вкладчик заполняет доверенность на бланке ф.№322 в двух экземплярах вручную.
При наличии копирующей техники допускается заполнение вкладчиком доверенности ф.№322 в одном экземпляре, который после её заверения контролером копируется, копия удостоверяется в порядке, установленном п.3.20 настоящей Инструкции. Плата за удостоверение копии доверенности не взимается.
Копия направляется с отчетом за день в филиал Банка, подлинник остается в ВСП и помещается в папку “Для доверенностей”.
В доверенности ф.№322 в поле “Доверенность выдана сроком” - срок доверенности указывается прописью (например: “три года”, “один месяц”, “десять дней” и т.д.).
Справка о проведенной операции с наличной валютой и чеками ф.№327Справка о проведенной операции с наличной валютой и чеками ф.№327 (далее по тексту Справка ф.№327) - применяется при совершении по валютным вкладам кассовых операций, т.е. операций по приему и выплате наличной валюты.
Справка ф.№327 оформляется по просьбе физического лица, совершающего операцию, в одном экземпляре.
В Справке ф.№327 указываются сведения, предусмотренные Инструкцией №113-И. При этом:
поле “курс (кросс-курс) иностранной валюты” не заполняется;
фамилия, имя, отчество (при его наличии) и наименование, серия (при её наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица, совершающего операцию, вносятся в Справку ф.№327 только при согласии данного физического лица.
При совершении указанных операций в структурных подразделениях, работающих с применением ПТК, с двумя и более работниками Справка ф.№327 формируется посредством ПТК на основании данных, введенных контролером в АС.
При наличии у кассира принтера Справка ф.№327 распечатывается на рабочем месте кассира, при отсутствии у кассира принтера – Справка ф.№327 распечатывается на рабочем месте контролера.
Если Справка ф.№327 распечатывается на рабочем месте контролера, то в ней не указывается порядковый номер, дата и время совершения операции. Контролер передает Справку ф.№327 вместе с другими документами по операции кассиру. Кассир проверяет правильность оформления Справки ф.№327 и после завершения операции в АС проставляет на Справке ф.№327 порядковый номер, дату и время совершения операции на основании данных, которые предоставляются АС, а также указывает свои фамилию, инициалы и проставляет подпись.
При проведении операций одним работником, а также при обслуживании клиентов вручную без использования ПТК, Справка ф.№327 оформляется кассиром структурного подразделения.
Далее по тексту настоящей Инструкции валютные операции отражены с учетом варианта, когда распечатка Справки ф.№327 осуществляется на рабочем месте кассира.
Реестр операций с наличной валютой и чеками ф.№328Реестр операций с наличной валютой и чеками ф.№ 328 - оформляется при совершении кассовых операций по валютным вкладам . т.е. операций по приему и выплате наличной валюты. Порядок совершения кассовых операций по вкладам в валюте отличной от валюты вклада изложен в Порядке № 1442-р.
Операция по приему платы за услуги в наличной иностранной валюте не подлежит отражению в Реестре ф.№328.
В структурных подразделениях, работающих с применением ПТК, Реестр ф.№328 формируется на основании данных, введенных контролером в автоматизированную систему, и распечатывается средствами ПТК. В структурных подразделениях, работающих вручную, Реестр ф.№328 ведется кассиром структурного подразделения Банка, совершающим оформление операции по приему и выплате наличной валюты на счета/со счетов по валютным вкладам.
При совершении кассовых операций по валютным вкладам заполняются следующие графы Реестра ф.№328: 1-3, 5-8, 12А, 12Б, 13-18. Графа 4 – не заполняется. При этом:
в графе 1– указывается порядковый номер проводимой операции с наличной иностранной валютой, начиная с 1. Если работает несколько кассиров, то по каждому реестру нумерация операций начинается с 1;
в графе 2 – указывается время совершения операции в часах и минутах (время заполнения строки Реестра ф.№328);
в графе 3 – указывается код вида операции в соответствии с приложением 5 к Инструкции №113-И;
в графе 5 – указывается цифровой код иностранной валюты, вносимой во вклад;
в графе 6 – указывается цифрами сумма принятой наличной иностранной валюты в номинале валюты;
в графе 7 – указывается цифровой код наличной иностранной валюты, выдаваемой со вклада;
в графе 8 – указывается цифрами сумма выданной наличной иностранной валюты в номинале валюты;
в графах 12А, 12Б – указывается цифровой код валюты и сумма цифрами комиссионного вознаграждения (если установлено);
в графе 13– указывается номер счета по валютному вкладу, по которому совершается операция;
в графе 14– при проведении операции представителем вкладчика проставляется символ “Х”. В иных случаях данная графа не заполняется;
в графе 15– указывается цифровой код страны гражданства физического лица –совершающего операцию, исходя из сведений, указанных в документе, удостоверяющем его личность. Цифровой код страны указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира;
в графе 16 – указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, совершающего операцию, в соответствии с документом, удостоверяющим его личность;
в графе 17 - указываются наименование, серия (при её наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица, совершающего операцию;
в графе 18 – указывается адрес места жительства (место пребывания) физического лица, совершающего операцию, в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.
Цифровой код иностранной валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют.
Графы 16, 17, 18 заполняются, если сумма, на которую совершается операция, эквивалентна 600 000 рублей или превышает её, а также в случае проведения иных операций, подпадающих под действие Федерального закона №115-ФЗ.
В случае если при закрытии валютного счета в структурном подразделении отсутствует разменная монета меньше целой единицы либо меньше минимального достоинства банкноты иностранной валюты и вместо нее выдается эквивалентная сумма в валюте Российской Федерации, то данная операция также отражается в Реестре ф.№328. При этом в графе 4 указывается курс покупки наличной иностранной валюты, установленный филиалом Банка на момент совершения операции, в графе 7 – цифровой признак валюты Российской Федерации- “810”, в графе 8–сумма выданной валюты Российской Федерации цифрами.
Реестр ф.№328 заполняется после каждой операции. Реестр ф.№328 в электронном виде формируется на основании данных, содержащихся в автоматизированной системе, и распечатывается в конце операционного дня.
По окончании рабочего дня, при смене кассового работника, при изменении курсов иностранных валют и кросс-курсов, при смене календарной даты кассир подсчитывает итоговые данные по сумме полученной и выданной наличной валюты в разрезе видов операций и видов наличной валюты, распечатывает текущий Реестр ф.№328 и подписывает его. Затем открывается новый Реестр ф.№328. При этом нумерация операций нового Реестра должна начинаться с 1.
Реестр ф.№328 направляется с отчетом за день в филиал Банка.