Платежный календарь

Платежный календарь – график поступлений средств и платежей предприятий, компаний.

Платежный календарь – это инструмент оперативного финансового планирования. С помощью платежного календаря прослеживается динамика платежей, определяется их приоритетность и синхронизируются поступления и выплаты.

Платежный календарь – таблица, в которую заносят все поступления денег в организацию: выручку от продаж, кредиты, займы и др. Календарь должен содержать и записи о платежах фирмы. Например, о расчетах с поставщиками, погашении процентов, кредитов и выдаче заработной платы. Главное предназначение этого документа – помогать финансовому специалисту контролировать кредитоспособность и платежеспособность организации.

В платежном календаре сумма доходов, которые компания планирует получить, должна быть не меньше ожидаемых расходов. Если поступления превысят платежи, документ покажет остаток денег на счете. Это будет означать, что компания платежеспособна. В противном случае вовремя рассчитаться по долгам она не сможет.

Чтобы сформировать платежный календарь. финансовому работнику понадобится следующая информация:

• отчет о кредиторской и дебиторской задолженности организации. В нем должны быть указаны суммы доходов и расходов с перечнем договоров, контрагентов и ответственных лиц;
• графики оплаты договоров, в которых отражены сроки платежей;
• графики периодических выплат – налогов, заработной платы и т. п.;
• данные о текущих остатках на счетах.

В первую очередь имеет смысл занести в календарь регулярные выплаты и поступления. Как правило, это такие платежи, как авансы, расчеты по кредитам и займам, оплата процентов, штрафов и пени.

С остальными суммами разумно поступить так. Можно разработать форму заявки на платеж, которую будут подписывать, например, руководители подразделений организации. Эти документы должны поступать в финансовую службу. Задача ее работников – убедиться, что фирма не заплатит больше денег, чем может себе позволить. В противном случае баланс доходов и расходов будет нарушен. Если все в порядке, финотдел может включить заявку в проект платежного календаря. Если нет – ее нужно передать финансовому директору. И уже он решает, будет ли фирма проводить данный платеж.

Поэтому необходимость перечисления денег по «сверхлимитным» или незапланированным заявкам должна быть документально обоснована.

Большинство предприятий, вне зависимости от своей организационной формы, занимающихся переработкой или перепродажей натуральной продукции, закупают ее для своей.

Договор аренды зданий и сооружений — это документальное соглашение, согласно которого арендодатель передает арендатору во временное пользование недвижимое имущество.

Сущность и особенности договора дарения Декларация по правам человека предусматривает владение имуществом. Процессы основаны на работе законодательной базы. Установлены.

Договор подряда с физическим лицом Договор подряда с физическим лицом, который заключается для организации, может стать заменой трудового договора с физическим лицом.

В настоящее время наблюдается рост частоты операций, связанных с купле-продажей земельной собственности. К заключению сделки следует подойти с максимальной ответственностью.

Авансовый отчет по средствам, потраченным работником в командировке – это документ, подтверждающий расходование работником выданного аванса. Это один из нескольких.

На основании заявления о регистрации объекта (объектов) налогообложения налогом на игорный бизнес и заявления о выдаче свидетельства о регистрации объектов игорного.

Приказ об увольнении утвержден Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда.

Закупочный акт по форме ОП-5 применяется для закупки продуктов у населения.Составляется в двух экземплярах в момент совершения закупки сельхозпродуктов у населения.

Наряд на сдельную работу по форме 414-АПК используется для учета выполненных работ в строительстве, промышленных, вспомогательных и прочих производствах группой.

Выдачу разрешения на оружие осуществляет Отдел Лицензионно-Разрешительной работы, обычно он находится по адресу ОВД. Для того, чтобы получить лицензию на приобретение.

Письмо-запрос – одно из ряда деловых писем, составляемое для получения каких-либо официальных сведений или документов. Текст письма-запроса должен содержать.

Стоимость карт и образцы платежных документов

Стоимость карты водителя составляет 3000 руб.
При замене в случае утери, порчи, продлении карты стоимость составляет 2700 руб.

Стоимость карты предприятия 4000 руб. При замене в случае утери, порчи, продлении карты стоимость составляет 3700 руб.

Изготовление и выдача карт осуществляется только после 100% предоплаты.

Способы оплаты карт для цифровых тахографов – наличный или безналичный расчет.
При оплате безналичным способом физические и юридические лица, а так же индивидуальные предприниматели руководствуются примерами заполнения соответствующих платежных документов, приведенных ниже.

При оплате наличным способом, заявитель должен лично либо через доверенное лицо внести денежные средства в кассу ОАО «РусТАХОНЕТ» по адресу: г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 24, оф. 303.

местный тел. 232.

Реквизиты действующие с 03.06.2016:

Заказ и изготовление карт для цифровых тахографов: ОАО "РусТАХОНЕТ"

125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 24.

Тел. (495) 496-77-11, (495) 380-39-44

©2016 Открытое акционерное общество "РусТАХОНЕТ"

Журнал регистрации платежных ведомостей форма Т-53а, образец и бланк

Журнал регистрации платежных ведомостей форма Т-53а применяется для фиксации сведений об оформленных платежных ведомостях, на основании которых происходят выплаты сотрудникам. Скачать форму Т-53а можно ниже, для примера нами был заполнен журнал, образец заполнения можно скачать также в конце статьи.

Любой документ на предприятии должен быть зарегистрирован, делается это с целью учета оформляемых документов. Для регистрации используются специальные журналы. Например, для регистрации командировочных удостоверений применяется специальный журнал, скачать образец которого можно здесь. Для учета платежных ведомостей применяется форма Т-53. Все сведения в журнал заносятся в хронологической последовательности. Срок хранения данного бланка на предприятии составляет 5 лет.

На заметку! Предлагаем также скачать образцы заполнения следующих документов: расчетная ведомость Т-51 — скачать. расчетно-платежная ведомость Т-49 — скачать .

Бланк Т-53а, как и любой другой регистрационный журнал, имеет обложку и табличную часть.

На обложке бланка пишется название организации согласно названию, указанному в учредительных документах. Структурное подразделение заполняется в том случае, если журнал заведен для отражения сведений о ведомостях конкретно по этому подразделению. Далее заносится код предприятия по классификатору ОКПО.

Заводится журнал на один календарный год, дата начала и окончания ведения документа заносится на титульную обложку бланка Т-53а.

Далее пишется Ф.И.О. лица, ответственного за оформление журнала, обычно это сотрудник кадровой службы или же бухгалтер.

Заполнение табличной части по графам:

• 1 – порядковый номер записи;
• 2 – дата оформления платежной ведомости;
• 3 – ее номер;
• 4 – наименование платежа (например, выплата заработной платы);
• 5 – структурное отделение;
• 6 – сумма, выданная по платежной ведомости;
• 7 – подпись ответственного лица, передавшего ведомость для регистрации в журнале;
• 8 – заполняется его Ф.И.О.
• 9 – подпись лица, принявшего платежную ведомость и ответственного за внесение регистрационной записи в журнал Т-53а.
• 10 – его Ф.И.О.

Внизу страницы под таблицей указываются порядковые номер ведомостей, сведения о которых представлены на данной странице.

Регистрационный журнал платежных ведомостей, несмотря на всю свою простоту заполнения, является важным первичным документом, который нужно заполнять каждой организации, выдававшей наличные средства своим работникам по платежным ведомостям. Скачать образец платежной ведомости Т-53 можно здесь. Этот документ может быть востребован проверяющими инстанциями и при наличии неверных сведений или при его отсутствии ответственное лицо может быть привлечено к ответственности.

Поэтому пренебрегать оформлением данного документа не стоит.

Скачать образец заполнения журнала Т-53а – ссылка .

Платежное поручение в 2017 году образец

Чтобы перечислить в бюджет любой налог или взнос, понадобится платежное поручение в 2017 году. Образец заполнения платежки с пояснениями поможет сделать это без пеней и штрафов.

Чтобы избежать ошибок, заполняя платежное поручение в 2017 году (образец представлен ниже), необходимо руководствоваться следующими документами:

• приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н;
• Положением Банка России № 383-П;
• статьей 855 ГК РФ.

В этих документах четко расписано, что и куда надо внести.

Далее остановимся на отдельных реквизитах платежного поручения, заполнение которых вызывает больше всего вопросов. Обращаем внимание, что полную расшифровку реквизитов платежки вы можете скачать на сайте электронного журнала «Зарплата» .

Платежное поручение в 2017 году содержит такой реквизит, как статус плательщика –(101). Порядок заполнения этого реквизита зависит от того, платит компания налоги за себя или в качестве налогового агента.

Если налоги компания платит за себя, в поле 101 проставляется 01. Если деньги перечисляются компанией в качестве налогового агента, надо поставить код 02.

С момента, когда ввели новый реквизит платежного поручения УИН, у плательщиков сразу возникли вопросы, где взять этот код, как заполнить платежку, если такого кода нет?

Чиновники разъяснили, когда налоговики направляют плательщику уведомление об уплате задолженности или санкций, код УИН будет указан в этом уведомлении. А при его отсутствии, в поле 22 надо проставить 0.

В платежном поручении в 2017 году, образец заполнения которого приведен ниже, для всех текущих платежей используется буквенный код – «ТП», для недоимки, погашаемой самостоятельно – «ЗД», по требованию налоговиков – «ТР». А если требование об уплате поступило на основании акта проверки, проставьте в поле 106 код – «АП».

Для наших читателей мы подготовили несколько часто используемых платежных поручений. Вы можете использовать их как пример для составления своих расчетных документов.

Для уплаты налога на прибыль в федеральный бюджет можно воспользоваться вот таким примером платежки. Обратите внимание на КБК. Этот код содержит в себе ключевую информацию о платеже: вид налога, бюджет.

Также вы можете скачать образец платежки, которую нужно сформировать для уплаты НДС от собственной деятельности .