Кассовая дисциплина

- кассир принимает наличные полистным, поштучным пересчетом. Наличные деньги принимаются таким образом, чтобы вноситель наличных денег мог наблюдать за действиями кассира;

- после получения и пересчета денег кассир отбивает чек на сумму полученных средств

При оплате товара/услуг по банковской карте:

Для оплаты товаров покупатель предъявляет платежную карту кассиру, который вставляет ее в POS-терминал. После подтверждения терминалом платежеспособности платежной карты со счета списывается стоимость покупки, а карточка возвращается владельцу. Затем терминал распечатывает бумажные документы — чеки. Они являются основанием для проведения расчетов и служат подтверждением их совершения. Чеки должны быть подписаны кассиром и держателем платежной карты. Кассир в обязательном порядке сверяет подпись покупателя на чеке с его подписью на банковской карте. В случае возникновения сомнений кассир имеет право попросить у владельца карты паспорт для идентификации его личности. Некоторые POS-терминалы позволяют при расчетах вводить ПИН-код карты. В этом случае подпись покупателя на чеке не требуется, поскольку ввод ПИН-кода признается аналогом подписания чека собственноручно владельцем карты. Одновременно с чеком POS-терминала кассир обязан выдать покупателю контрольно-кассовый чек. В конце рабочего дня необходимо отчитаться перед банком за все проведенные по пластиковым картам операциям, для этого в банк отправляют электронный журнал, формируемый POS-терминалом.

Возврат денег покупателю, оплачивавшему наличными

- если требование о возврате денежных средств предъявляется в день покупки, то деньги возвращаются непосредственно из той кассы, в которой был выдан чек (чек должен быть заверен подписью руководителя/управляющего). Если чек ККТ утерян, то покупатель должен написать заявление на возврат денежных средств, которое также визируется руководством. Кассир отбивает чек на возврат, составляет акт о возврате денежных средств по форме № КМ-3 и в конце рабочего дня делает соответствующую запись в журнале кассира-операциониста. В акте о возврате денежных средств покупателю необходимо указать номер кассового чека, по которому производится возврат, а также подлежащую возврату сумму. При этом заполненный акт вместе с погашенными чеками, наклеенными на лист бумаги, сдаются в бухгалтерию организации и хранятся вместе с кассовыми документами за данное число. В бухгалтерию сдается следующий комплект документов: заявление покупателя на возврат, акт КМ-3 с приложенными чеками на продажу и на возврат;

- если требование о возврате денежных средств предъявляется не в день покупки, то возврат осуществляется из кассы предприятия в течение 3 (трех) дней со дня получения заявления от покупателя по расходному кассовому ордеру или расписке, написанной собственноручно покупателем. Чек на возврат и отчет по форме КМ-3 не оформляются! В бухгалтерию сдается следующий комплект документов: заявление покупателя на возврат, копия паспорта покупателя, расходный кассовый ордер или расписка покупателя;

- при выдаче денег кассир пересчитывает подготовленную к выдаче сумму наличных денег таким образом, чтобы получатель наличных денег мог наблюдать за его действиями, и выдает получателю наличные деньги полистным, поштучным пересчетом. Получатель наличных денег пересчитывает под наблюдением кассира полистно, поштучно полученные им наличные деньги. Кассир не принимает от получателя наличных денег претензии по сумме наличных денег, если получатель наличных денег не пересчитал под наблюдением кассира полученные им деньги.

Возврат покупателю, оплачивавшему по банковской карте

- если заявление на возврат поступило в тот же день, когда была куплен товар, кассир просто отменяет на терминале операцию по оплате с платежной карты;

- если же заявление от покупателя поступило в другой день, то в этом случае на терминале используют функцию REFUND — операция по отмене сделки, совершенной в другой день.
Внимание! Выдача наличных денежных средств при совершении операций возврата товара, приобретенного с использованием платежной карты, не допускается.

Конец рабочего дня

- на кассовом аппарате нужно выполнить операцию «Закрытие смены»;

- по POS-терминалу нужно отправить отчет по операциям с банковскими картами в банк;

- заполнить книгу кассира-операциониста

нажмите на картинку для увеличения

Кассовые операции в магазине

Кассовые операции магазина заключаются в получении и хранении наличных денег от покупателей за проданные товары, в своевременной и полной сдаче выручки в банк, а также в оформлении соответствующих документов.

Для учета кассовых операций применяются следующие документы: приходные кассовые ордера (ПКО); расходные кассовые ордера (РКО); расчетно-платежные ведомости. Так же применяется ряд журналов: книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств (журнал кассовых операций); книгу учёта расходов и доходов;

Программа 1С учитывает все требования бухгалтерского и налогового учета. Для реализации учета УСН (упрощенная система налогообложения) и ОСН (общая система налогообложения) все хозяйственные операции отображаются в специальных регистрах. После внесения в информационную базу всех документов отчетного периода можно автоматически сформировать книгу учета доходов и расходов.

В случае, когда магазин применяет систему налогообложения в виде ЕНВД (единый налог на вмененный доход), конфигурацией 1С предусмотрен обособленный учет расходов и доходов по видам деятельности, облагаемым ЕНВД.

• открытие кассовой смены
• оформление чека
• прием оплаты от покупателя
• закрытие кассовой смены
• передача розничной выручки в кассу предприятия.

При отпуске товара через специальный интерфейс программы создается кассовый чек (при интеграции с ККМ). В случае неприменения ККМ (контрольно-кассовая машина) при совершении покупки сотруднику магазина необходимо выдать клиенту документ (товарный чек, квитанцию), подтверждающий прием денежный средств за соответствующий товар. В таком документе должно быть указано: наименование документа, его порядковый номер и дата выдачи, наименование организации, идентификационный номер налогоплательщика, наименование товара и сумма оплаты, данные и личная подпись лица, выдавшего документ.

В течение дня, для контроля денежных средств, проведенных через кассовый аппарат, используется X-отчет. Он позволяет посмотреть сумму выручки, проведенную по кассе за смену на момент снятия. В течение смены снимать такой отчет можно неограниченное количество раз.

В розничной торговле не исключены ситуации, когда клиент хочет вернуть приобретенный товар. Если товар возвращается в день покупки, операция оформляется также как и при продаже - через документ «Чек ККМ», только в данном случае делается чек на возврат. При возврате товара не в день покупки выдача денег осуществляется только из главной кассы организации на основании письменного заявления покупателя с указанием фамилии, имени, отчества и только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Для возврата денег покупателю из главной кассы составляется расходный кассовый ордер.

В конце дня происходит закрытие кассовой смены. На кассе ККМ снимается Z-отчет, который показывает сумму выручки за операционный день и фиксирует закрытие кассовой смены. После закрытия кассовой смены все чеки ККМ удаляются из системы. На основании Z-отчета заполняется Журнал кассира-операциониста, а также формируется отчет по форме КМ-6. На основании этих первичных документов в конце дня приходуется вся выручка в кассу предприятия по приходному кассовому ордеру.

Наличные деньги, принятые в кассу магазина, подлежат обязательной инкассации. Сумма наличных денег, которую можно оставить в кассе на конец рабочего дня, не должна превышать лимита остатка наличных денег в кассе. На торговую выручку в программе 1С создаются три экземпляра препроводительной ведомости. Первый экземпляр – это сама препроводительная ведомость, она вместе с выручкой укладывается в денежную сумму; ее закрывают и пломбируют. Второй экземпляр называется накладной, его отдают инкассатору. Третий – это копия препроводительной ведомости, она остается в магазине. На оборотной стороне первого и второго экземпляра содержится покупюрная опись сдаваемых денег.

Расходы на приобретение материальных ценностей в магазинах, канцелярские расходы, командировочные расходы и др. могут оплачиваться наличным путем через подотчетных лиц. Подотчетными лицами являются сотрудники организации, получившие под отчет наличные суммы денежных средств на предстоящие административно-управленческие или командировочные расходы.

Полученные под отчет денежные средства разрешается расходовать только на те цели, на которые они выданы. В программе 1С информация о подотчетных лицах заносится в предназначенный для этого справочник. Выдача денежных сумм подотчетному лицу оформляется специальным документом с установленным видом оплаты. Информация о том, каким образом были израсходованы выданные под отчет суммы, заполняется с помощью документа «Авансовый отчет».

С программами «1С: Розница» система учета кассовых операций в Вашем магазине станет ещё удобнее.

Открытие смены

Открытие и закрытие смены обычно выполняется официантом (кассиром). Открытие смены включает в себя комплекс операций:

1. Снятие Z-отчета (если это не было сделано при закрытии предыдущего кассового дня).

2. Пробитие нулевого чека для проверки работоспособности ККМ.

3. Внесение в кассу разменных денег.

Все операции открытия смены выполняются с помощью мастера открытия смены. Зачем нужен мастер? Открытие смены происходит каждый день, и каждый день человек выполняет одни и те же операции. Чтобы автоматизировать этот рутинный и помочь человеку не пропустить важные шаги, в программе предусмотрен специальный мастер-помощник, в котором собраны все эти операции.

Для того, чтобы открыть мастера открытия смены, в задаче "Официант " выберите операцию "Открытие смены ". В результате открывается стартовое окно данного мастера.

Мастер открытия смены

Сначала мы рассмотрим общие принципы работы с мастером, затем подробнее остановимся на каждой операции открытия смены.

В правом нижнем углу окна мастера находятся кнопки для передвижения по мастеру:

Далее – перейти к следующему шагу,

Отмена – отменить действие.

Назад – вернуться на шаг назад. При возвращении на шаг назад сведения, которые вы успели ввести на текущем шаге, сохраняется.

На экране перед вами будут все инструкции, необходимые для выполнения текущей операции. Внимательно их читайте.

Z-отчет (отчет с гашением) – это итоговый отчет по текущему кассовому дню. Снятием Z-отчета Вы завершаете текущий кассовый день и начинаете новый. Данную операцию рекомендуем выполнять в конце рабочего дня, с помощью мастера закрытия смены. Подробнее см. в разделе "Закрытие смены ".

Итак, в стартовом окне мастера открытия смены нажмите кнопку "Далее> ". В результате мастер переходит к снятию Z-отчета,– на экране появляется соответствующий диалог.

Снятие Z-отчета из мастера открытия смены

Для снятия Z-отчета нажмите "Далее> ". После нажатия "Далее> " программа проверяет наличие ККМ, подключенной к данному рабочему месту.

Если на данном рабочем месте программа не обнаруживает подключенной ККМ, Мастер перейдет к следующей операции – печати нулевого чека. В этом случае на экране появится соответствующий диалог. Порядок подключения ККМ к рабочему месту рассмотрено в главе "Подключение оборудования ".

Если к данному рабочему месту подключена ККМ, последует запрос подтвердить операцию:

Подтверждение снятия Z-отчета

"Да " – снять Z-отчет. "Нет " – отменить операцию.

Если подключено несколько касс, то запрос будет последовательно для всех устройств.

При нажатии "Да ", если программа обнаруживает включенное устройство, открывается диалоговое окно снятия Z-отчета.

Собственно если смена только открывается, то в Z-отчете не будет чеков и сумма будет равна 0. Z-отчет при открытии смены следует выполнять, если уже 24 часа и более касса не использовалась. При таком перерыве касса просто не будет работать, если не снять отчет.

Если устройство не включено или не готово к работе, последует соответствующее сообщение об ошибке. Список ошибок ККМ с методами их устранения приводится в разделе "Ошибки ККМ ".

После завершения операции вы снова возвращаетесь в окно, из которого выполняли операцию. Например, после снятия Z-отчета вы вернетесь в окно снятия Z-отчета. Для того, чтобы перейти к выполнению следующее операции, нажмите "Далее> ". В результате откроется окно для выполнения следующей операции. Так вы последовательно выполните все операции открытия смены последовательно.

В этом и последующих параграфах мы остановимся подробнее на операциях открытия смены.

С печати нулевого чека рекомендуется начинать кассовый день. Успешное выполнение этой операции показывает работоспособность и готовность к работе ККМ. Для пробития нулевого чека вам необходимо нажать на кнопку "Напечатать нулевой чек". В случае успешного выполнения на ККМ пробьется нулевой чек. В случае, если ККМ не подключена к рабочему месту или не включена, последует соответствующее сообщение об ошибке.

В момент пробития нулевого чека (точнее непосредственно перед его пробитием) система проверяет время на ККМ и текущее системное время (на компьютере), в случае его несовпадения последует соответствующее сообщение.

• Обращаем внимание, что синхронизировать время можно только при "закрытой смене" на ККМ, то есть когда Z-отчет за предыдущий день снят, а чеки за текущий день еще не пробивались.

• Печать нулевого чека это своего рода тестовая процедура, которая выведет не значащий чек на фискальный регистратор и откроет денежный ящик. Ящик не закрывайте, т.к. следующим шагом Вы будете вносить разменную сумму.

Операция используется для внесения в кассу наличных денежных средств, например разменных денег.

Сумма внесенных таким образом наличных – это не выручка за продажи и она не влияет на регистр продаж, а в Z-отчете фиксируется в регистре "Внесений" и увеличивает сумму в регистре "Нал. в кассе" (ф.р. "Штрих-ФР"). Для выполнения операции внесения денег нажмите на кнопку "Внести деньги " и на экране появится диалог для ввода суммы:

Внесение денег в кассу

1. В таблице списке ККМ выберите основную кассу, к которой подключен денежный ящик. В зависимости от настроек Вашего рабочего места внесите разменные деньги в одну или все кассы. Выберите нужную запись в таблице и нажмите "Внести деньги ". В диалоге (см. ниже) введите нужную суммы и нажмите "Ввод "

После чего в таблице отобразится введенная сумма

Нажмите "Далее " мастера и на ККМ распечатается чек о внесении денег в кассу. К завершению работы мастера у Вас на руках будет снятый Z-отчет на начало смены, подтверждающий, что у вас в кассе нет, не закрытых продаж и чеки о внесении денежных сумм. Эти документы сохраняете до конца смены, т.к. их нужно будет сдать вместе с документами по завершению смены.

После выполнения последней операции открытия смены вы сможете быстро начать свою обычную работу – оформить новый заказ или перейти к просмотру столиков на плане зала, или закрыть Мастер и вернуться в помощник к задаче. Для этого достаточно нажать соответствующую кнопку. которую вы видите на экране.

Выбор действия по окончанию работы мастера

Администрирование продаж - Касса - Инструкции в формате HTML - Мобильный контент

1. Основные термины и определения.

1.1. Штучный товар - товар, единица продажи которого - штука (банка, пачка, бутылка, набор, упаковка и пр.)
1.2. X - отчёт - итоговый отчёт по операциям продажи товаров. Данный отчёт не является фискальным и может формироваться в любое время, по необходимости.
1.3. Z - отчёт - итоговый отчёт по операциям продажи товаров. Данный отчёт является фискальным и формируется только при закрытии кассы в конце рабочего дня.
1.4. Локальный код товара - уникальный внутрисетевой классификационный код.
1.5. Штриховой код - знак, закодированный в виде пробелов и штрихов, предназначенный для автоматизированной идентификации товара с помощью сканирующего устройства.
1.6. BAR-код (БАР-код) - цифровое значение штрихового кода.
1.7. Товарная этикетка - любая красочная или описательная характеристика продукта и его изготовителя, напечатанная в виде трафарета, штампа, рельефа на товарной единице, а так же листе - вкладыше или ярлыке, прилагаемом или прикреплённом к каждой товарной единице.
2. Прием смены.

2.1. Проверка остатка денежных средств на начало дня.

Двери в помещение, где находится сейф, во время совершения операций - заперты с внутренней стороны. Доступ к сейфу лицам, не имеющим отношения к работе с ним, запрещается. Сейф всегда закрывается ключом и на кодовый замок. Ключи от сейфа хранятся у материально – ответственных лиц, которым запрещается оставлять их в условленных местах, передавать посторонним лицам либо изготавливать неучтенные дубликаты. При обнаружении утраты ключа материально–ответственное лицо сообщает о происшествии в Департамент продаж и сотруднику ССБ и принимает меры к немедленной замене замка металлического шкафа.
Материально-ответственное лицо принимающее смену (денежные средства на начало дня) сверяет фактический остаток денежных средств по главной кассе (сейф и локальные кассы) с данными, указанными в оперативном отчете по САП и с данными журнала кассира – операциониста, составленным на основе данных Z – отчета, а также сверяет сумму внешней инкассации по препроводительной ведомости и в случае обнаружения в ходе проверки неправильного заполнения оперотчета, исправляет в соответствии с проверенными данными.
Если остаток наличных денег не сходится с данными, указанными в оперативном отчете (в случае если оперотчет заполнен, верно), он повторно пересчитывается, и если по-прежнему имеет место расхождение, материально – ответственное лицо, принимающее смену, связывается с материально – ответственным лицом предыдущей смены, сообщает ему о выявленных расхождениях. В случае разногласий сообщается в центральный офис (отдел учета кассовых операций и контрольно-ревизионную службу). В случае выявленных расхождений в обязательном порядке составляется акт о проверке наличных денежных средств кассы (см.приложение №1 – образец заполнения формы проверки наличных денежных средств) в обязательном присутствии администратора, кассира-операциониста. Акт составляется в трех экземплярах. Один экземпляр акта передается в Службу содействия бизнеса (ССБ), второй - в контрольно – ревизионную службу (КРС), третий - остается у материально ответственного лица.

2.2. Перезагрузка кассы, снятие Х-отчета.

Ежедневно в начале рабочего дня нужно снять со всех ККМ Х-отчеты и проверить обнуление счетчиков текущей выручки, правильность установки текущих даты и времени, убедиться, что нет сообщения «Ошибка сети».
При наличии сообщения «Ошибка сети», следует:
• перезагрузить ККМ
• проверить работоспособность центрального компьютера универсама
• выйти в основное меню и выключить ККМ;
• проверить кабель подключения к локальной сети;
• включить ККМ.

После этого повторить перезагрузку ККМ
Если сообщение «Ошибка сети» присутствует - сообщить в поддержку ИТ.

• Установить ключ « РRG» в положение «S»
• Нажать на клавишу «Выход» (появляется «Меню администратора»)
• Управление файлами (жмём на клавиатуре ввод, пароль 22222).
• Перезагрузить системный блок.

• Установить ключ «PRG» в положение «S»;
• Нажать на клавишу «ВЫХОД» (на экране появляется «Меню администратора»);
• Установить ключ «PRG» в положение «Х-отчет»;
• Нажать на клавишу «ВВОД» (появляется сообщение «введите пароль пять цифр»);
• Набрать на клавиатуре «33333»;
• Подтвердить нажатием клавиши «ВВОД» (на мониторе появляется Х-отчет; Z-отчет; ВЫХОД)
• Выбрать «Х-отчет»;
• Подтвердить нажатием клавиши «ВВОД».

После снятия Х-отчета перевести ККМ в режим «Кассир»
• Перевести курсор на «ВЫХОД»;
• Подтвердить «ВВОД»
Начинается автоматическая перезагрузка ККМ
После перезагрузки появляется «Меню администратора»
• Перевести положение ключа на «UP»
• Подтвердить, нажав «ВВОД»

Если счетчики текущей выручки ККМ не были обнулены предыдущим днем, то с ККМ снимаются Z-отчеты «вчерашним днем».
В случае обнаружения неправильной установки текущих даты и/или времени обратиться в поддержку ИТ и установить текущую дату и время на всех ККМ.
При поломке ККМ администратор обязан отправить заявку по электронной почте на адрес: _Заявки в ЦТО на ремонт касс.

2.3.Оформление журнала Кассира – операциониста в начале дня (форма №КМ-4).

В начале дня администратор оформляет журнал кассира – операциониста.
Применяется для учёта операций по приходу и расходу наличных денег (выручки) по каждой контрольно-кассовой машине организации, а также является контрольно – регистрационным документом показаний счётчиков.
Все записи в журнале ведутся ежедневно в хронологическом порядке без помарок. Если в журнал вносятся исправления, то они должны оговариваться и заверяются подписями руководителя. Категорически запрещено пользоваться «замазкой». Если допущена ошибка - строка с неправильной записью аккуратно полностью зачеркивается и на следующей строке делается правильная запись.
Все записи в журнале делаются аккуратно и разборчиво.
Если касса не работала и на ней соответственно не снимался Z-отчет, то в журнале никаких записей делать не надо.
Журнал кассира-операциониста - это документ строгой отчетности, он регистрируется в Налоговой инспекции и к его заполнению надо относиться со всей ответственностью.
За нарушение ведения кассовой документации - нарушители подвергаются штрафу.

Правила заполнения журнала кассира-операциониста:

-графа №2 - номер отдела (секции), ставим прочерк, т.к. у нас это не предусмотрено.

-графа №3 - фамилия, имя, отчество кассира непосредственно работавшего на кассовой машине.

-графа №4 - порядковый номер контрольного счётчика (отчёта фискальной памяти на конец рабочего дня)- заполняется в конце дня при проверке хронологического порядка нумерации Z-отчёта.

-графа № 5 – показания контрольного счёта (отчёта фискальной памяти) - эта графа заполняется представителем Государственной Налоговой Инспекции, нам ничего писать в этой графе не надо.

-графа №6 - показания суммирующих денежных счётчиков на начало рабочего дня (смены), сумма заполняется в начале рабочего дня, когда кассир допущен к работе на ККМ.

-графа №7 - подпись кассира, что он допущен на работе с ККМ и приступил к работе (графа заполняется в начале рабочего дня).

-графа №8 – подпись старшего кассира или администратора, допустившего кассира к работе на ККМ (графа заполняется в начале рабочего дня).

-графа №9 - показания суммирующих денежных счётчиков на конец дня (смены), графа заполняется в конце дня после снятия Z-отчёта, и проверки фактической суммы выручки путём вычисления показаний суммирующего счётчика на конец дня и начало дня.

-графа №10 - сумма выручки за рабочий день (смену)

-графа №11 - наличными, в эту графу вписываем ту же сумму, что и в графе №10, т.к. расчёт производится только наличными денежными средствами, не предусмотрен расчёт через кредитные карточки и т.п.

-графы №12,13 - оплачено по документам кол-во, сумма. Ставим прочерк в графах №12 и 13, т.к. расчёт производится только наличными денежными средствами, не предусмотрен расчёт через кредитные карточки и т.п.

-графа №14 - всего руб. коп. - вписываем ту же сумму, что и в графах №10,11.

-графа №15 - сумма возвращённая покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам. (На основании данных «Акта о возврате денежных сумм покупателям» Форма №КМ-3)

-графа №16 - подпись кассира, что на конец рабочего дня деньги сдал.

-графа №17 - подпись старшего кассира или администратора, что показания счётчиков сняли и денежная наличность принята у кассира.

Графа №18 - подпись руководителя (примечание: в этой графе должна быть только подпись руководителя или лица исполняющего обязанности руководителя, в книге кассира -операциониста обязательно должно фигурировать три стороны, и подписей должно быть обязательно ТРИ).

2.4. Проверка кассового оборудования на готовность к работе.

Перед началом работы проверить работоспособность кассового оборудования:

• Функционирование сканера, принтера, денежного ящика.

Проверить наличие чековой ленты к началу работы.

2.5. Порядок выдачи продавцам - кассирам размена наличных денег, введение кассового фонда.

Кассовый фонд вводится администратором в присутствии продавца-кассира!
Отсчитать, необходимую для работы в течение дня, сумму разменной монеты, выдать её продавцам-кассирам и ввести кассовый фонд в каждую ККМ.
Для введения в ККМ кассового фонда необходимо:
• установить ключ «PRG» в положение ключа «S»
• набрать на клавиатуре сумму разменной монеты;
• нажать на клавишу «КАСC. ФОНД»
• подтвердить клавишей «ВВОД»

3. Администрирование продажи товара

3.1.Открытие кассы, ввод пароля, закрытие кассы.

Для начала работы в режиме продаж нужно:
• На клавиатуре набрать цифровой код кассира.
• нажать клавишу «ОТКР.»

С этого момента касса готова к проведению продаж.

При неправильном наборе кода на экране появится сообщение «код кассира неизвестен», в этом случае нужно повторить попытку.

Кассир, покидая рабочее место на любой промежуток времени (за исключением случая, когда чек не закрыт), обязательно должен производить закрытие кассы, путем нажатия на клавишу «ЗАКР.». То же самое обязательно в конце рабочего дня.

3.2. Продажа товара.

Продажа товара производится:

• по штриховому коду.
• по локальному коду;
• по бар-коду (число под штрих-кодом)
• по «горячей» клавише (клавиша за которой закреплен один товар для быстрого пробития, например Пакет);

3.2.1. Продажа товара со штриховым кодом.

При наличии на этикетке штрихового кода нужно:

• провести кассовым сканером по штриховому коду товара. При считывании кода сканером должен раздаться звуковой сигнал, на мониторе и табло покупателя автоматически появится цена товара.
• если штриховой код не считался необходимо повторить попытку.

Если штрих код снова не считывается, то:

• Ввести с клавиатуры все цифры BAR-кода.
• Нажать клавишу: "код".
• Убедиться, что товар пробит на чеке и его название соответствует названию на чеке.

3.2.2. Продажа товара по локальному коду.

Внимание! Продажа товара по локальному коду (из «списка») нежелательна и допускается в крайних случаях.

• Ввести с клавиатуры семизначный локальный код товара.
• Нажать клавишу "код".

3.2.3. Продажа товара по «горячей» клавише.

Если количество товара равно единице, нажать "горячую" клавишу, закрепленную за данным товаром.

3.2.4. Закрытие чека.

После того, как пробит весь товар, необходимо произвести расчет с покупателем:
Спросить у покупателя: «Это все товары, которые Вы хотели приобрести?». При утвердительном ответе нажать клавишу «ПОДИТОГ» - на табло покупателя выводится текущая сумма чека, которую нужно назвать покупателю: «С Вас … рублей … копеек».
Набрать на клавиатуре сумму, принятую от покупателя и нажать клавишу «НАЛИЧНЫЕ»
На экране, а также на табло покупателя высвечивается «сдача», в этот же момент открывается денежный ящик для приема денег и выдачи сдачи (за исключением момента выдачи сдачи денежный ящик должен быть всегда закрыт!). Обязательно назвать сумму сдачи «Ваша сдача … рублей…копеек». Производится выдача сдачи, денежный ящик закрывается, чек отрывается, гасится и ОБЯЗАТЕЛЬНО отдается покупателю одновременно со сдачей.
С этого момента касса готова к обслуживанию следующего покупателя.

Внимание!
Все операции по отмене товара, корректировке строк, возврату товаров, аннуляции чеков делаются ТОЛЬКО ЗАВЕДУЮЩИМ ИЛИ АДМИНИСТРАТОРОМ. Передавать ключ «PRG» продавцу-кассиру СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

3.2.5. Корректировка строки.

Для отмены последней из чека покупки нужно:

• повернуть ключ «PRG» в положение S
• нажать клавишу «Корректировка строки».

3.2.6. Отмена товара.

Для удаления произвольного (не последнего) товара из чека, нужно:
• повернуть ключ «PRG» в положение ключа « S»
• нажать клавишу «Отмена товара»
• используя курсор, выбрать товар, который нужно удалить
• подтвердить нажатием клавиши «ВВОД»

3.2.7. Возврат товара покупателем.

1. При обращении покупателя с требованием возврата денежных средств кассир выдаёт покупателю бланк заявления (приложение №2) установленной формы, где покупателем в обязательном порядке заполняется следующее:
• паспортные данные,
• наименование возвращенного товара,
• количество (штуки или вес товара),
• сумму денег,
• причину возврата,
• номер чека,
• дату,
• подпись.
Заявление подписывается заведующим.

Основанием для требования с покупателя заявления и паспортных данных является письмо УМНС по г. Москве от 17.03.2000г. №30 – 08/1/843. (приложение №3)

2. Возврат денежных средств производится заведующим при предъявлении покупателем заполненного бланка заявления, возвращаемого товара и чека на него. Кассовый чек подписывается заведующим, наклеивается на отдельный лист бумаги и прикладывается к заявлению на возврат товара.
Возвращаемый товар не должен входить в перечень товаров, не подлежащих возврату (приложение №4) (утв. постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 с изм. на 06.02.2002г).
При отсутствии чека на возвращаемый товар покупателем должен быть доказан факт совершения покупки, а также необходимо взять объяснительную записку от покупателя по какой причине отсутствует чек.

3. Если возврат производится по ошибочно пробитому кассовому чеку, кассир обязан написать объяснительную записку (приложение №5) в которой указывает следующее: наименование товара, сумму денежных средств, количество, причину возврата, номер чека, по которому был ошибочно пробит товар, дату, подпись. Объяснительная записка подписывается заведующим.

4. Возврат денежных средств и оформление возвратов производится только на той кассе, где был пробит чек.

5. Заведующий производит возврат товара на вышеуказанной ККМ:

? вставляет в ККМ ключ «PRG»;
? переводит кассу в режим «S», поворачивая ключ по часовой стрелке в положение «S».
? нажимает клавишу «ВОЗВРАТ». В левом нижнем углу экрана появляется надпись «ВВЕДИТЕ ТОВАР ИЛИ ГРУППУ ДЛЯ АННУЛЯЦИИ»;
? вводит код товара. В левом нижнем углу экрана появляется надпись «ВВЕДИТЕ СУММУ И [ЦЕНА]»;
? вводит с клавиатуры цену товара из чека, предъявленного покупателем, нажимает клавишу «ЦЕНА». Касса пробивает возвращаемый товар с отрицательной ценой (все возвратные чеки, заявления и объяснительные прикладываются к форме КМ-3);
? нажимает клавишу «НАЛИЧНЫЕ» для завершения возврата;
? принимает от покупателя возвращенный товар и из денежного ящика выдаёт покупателю сумму, подлежащую возврату.
? возвращает ключ в положение "UP";
? вынимает из ККМ ключ менеджера;

Деньги заведующий отдает покупателю, возвращенный покупателем товар забирается. Возвратный чек подписывается заведующим магазина и подшивается к всем возвратным документам. На возвратный чек составляется акт (форма КМ-3) (приложение №6) о возврате денежных сумм покупателю.
В акте возврата указывается: № контрольно-кассовой машины (номер производителя и регистрационный номер), фамилия продавца-кассира, на ККМ которого сделан возврат, вид операции, № чека, дата составления, № возвратного чека, должность, фамилия лица, разрешившего возврат денег по чеку, итоговая сумма. Сумма пишется цифрами и прописью. Также здесь указываются количество чеков, заявлений и объяснительных, собранных в течение дня. Форма КМ-3 подписывается продавцом-кассиром, администратором и заведующим.

3.2.8. Неправильный расчет с покупателем.

При возникновении ситуации, когда покупатель утверждает, что ему неправильно выдали сдачу, продавец-кассир не имеет права покидать рабочее место до разрешения конфликта.
Сначала продавец-кассир пересчитывает всю денежную наличность и называет сумму пересчитанных денег из денежного ящика, а потом администратор в присутствии покупателя снимает Х-отчет. Администратор сверяет фактическое количество денег у продавца-кассира с данными Х-отчета.
Если в кассе обнаружены излишки наличных денег, продавец-кассир, извинившись, отдает их покупателю (но не более той суммы, которую запрашивал покупатель).
Если в кассе излишки не обнаружились, считается, что расчет с покупателем был произведен, верно.

4.1. Правила проведения внутренней инкассации.

Внутренняя инкассация проводится:

• при переполнении денежного ящика ККМ;
• в определённое администратором время, но не реже двух раз в смену.

Продавец-кассир оповещает администратора о наступлении вышеперечисленных случаев.
Администратор выполняет инкассацию поочерёдно на каждой ККМ.
Продавец - кассир передает выручку администратору в присутствии охранника, если таковой закреплен за универсамом.
Сданная выручка без пересчёта помещается в мешок для инкассации денежных средств.
Администратор и продавец-кассир идут в комнату администрации, где администратор в присутствии продавца - кассира пересчитывает деньги, определяет подлинность купюр, отделяет ветхие купюры из пачки и формирует денежные пачки и пачку с ветхими купюрами.
После пересчёта денежных средств и проверки подлинности купюр администратор, используя ключ «PRG», выполняет операцию «Инкассация» на ККМ. Для этого необходимо:

• установить ключ «PRG» в положение «S»
• набрать на клавиатуре сумму инкассации
• нажать клавишу «ИНКАССАЦИЯ»
• подтвердить «ВВОД»

4.2. Правила проведения внешней инкассации.

4.2.1. Подготовка наличности к внешней инкассации.

• Банкноты сортируются в соответствии с их достоинством.
• Рассортированные по достоинствам банкноты делятся на годные к обращению и ветхие, их формируют и упаковывают отдельно.
• Все рассортированные по достоинствам банкноты проверяются на предмет подлинности с применением детектора под лучами УФ лампы и под белым светом (водяные знаки).
• Каждые 100 листов банкнот одного достоинства формируются в пачки, при этом каждая пачка должна быть развернута веером, чтобы проверить отсутствие купюр иного достоинства.
• Администратор укладывает купюры в пачке одной стороной и перетягивает их резинкой.
• Подготовленные пачки хранятся в сейфе до момента проведения внешней инкассации.

4.2.2. Подготовка инкассаторской сумки к внешней инкассации.

Непосредственно перед внешней инкассацией администратор изымает из сейфа подготовленные пачки, производит контрольный пересчёт, и кладет деньги в инкассаторскую сумку.
По результатам контрольного пересчёта администратор заполняет следующие документы:
препроводительная ведомость к сумке;
накладная к сумке;
квитанция к сумке.
В самом верхнем углу препроводительной ведомости указывается город, в котором находится универсам, и № универсама.
Заполнение препроводительной ведомости:
• в строке «Накладная к сумке с рублевой денежной наличностью №….» указывает номер инкассаторской сумки, указанной на сумке;
• в строке «дата» - указывается дата отправки;
• в строке «От кого» - указывает – ООО «Бэст Прайс»;
• в строке «Получатель» – указывает – ООО «Бэст Прайс»;
• в строке «Для зачисления на счет» – указывает расчетный счет ООО «Бэст Прайс». Номер расчетного счета можно узнать в бухгалтерии.
• в строке «Банк получателя» – указывает название банка. Название банка можно узнать в бухгалтерии.
• в строке «Сумма прописью» – указывает с большой буквы и с начала каждой строки сумму сданных денежных средств. В незаполненных строках – ставит прочерк;
• в графе «Сумма» – указывает сумму цифрами;
• в графе «В том числе по символам» – указывает «02»;
• в строке «Кассир» - ставит подпись (только ручкой, а не через копирку)
• в графе «Достоинство банкнот и монет» – указывает достоинства сданных банкнот по убыванию величины;
• в графе «Количество» - указывает количество банкнот данного достоинства;
• в графе «Сумма» – указывает сумму сданных банкнот данного достоинства. В незаполненных строках ставит прочерк.
• В строке «Итого» - указывает итоговую сумму сданных денежных средств.

Препроводительная ведомость к сумке кладется в инкассаторскую сумку вместе с деньгами и инкассаторская сумка опломбируется. Инкассаторская сумка пломбируется таким образом, чтобы:
• пломба находилась как можно ближе к узлу
• концы шпагата имели длину не более двух сантиметров.

Накладная к сумке отдаётся инкассатору на руки вместе с сумкой.
Квитанция к сумке остаётся в универсаме, в дальнейшем отправляется с отчетностью в бухгалтерию.

4.2.3. Передача инкассаторской сумки инкассатору.

Перед получением сумки с денежными средствами инкассатор-сборщик Банка обязан предъявить администратору следующие документы:
• удостоверение сотрудника Банка;
• доверенность на получение денежной наличности;
• явочную карточку;
и порожнюю сумку (сумки).

Администратор проверяет все документы, предъявленные инкассатором.
Администратор предъявляет образец оттиска пломбира инкассатору, отдает сумку с денежными средствами, накладную и квитанцию к сумке.
Инкассатор Банка принимает сумку с денежными средствами, проверяет целостность упаковки, наличие целых и четких оттисков пломб, соответствие их имеющемуся образцу, проверяет правильность заполнения накладной и квитанции к сумке и передает порожнюю сумку и явочную карточку.
Администратор указывает в явочной карточке число, время, инкассируемую сумму цифрами, номер сумки (сумок).
Инкассатор Банка ставит на квитанции к сумке:
• число
• печать с номером маршрута
• подпись с расшифровкой фамилии.
и отдаёт администратору.

5. Завершение работы.

5.1.Снятие Х-отчета, Z-отчета.

Администратор еще раз проводит внутреннюю Инкассацию и фиксирует ее по каждой кассе.
Ежедневно в конце рабочего дня администратор должен:
1. Снять Х-отчет.
2. Перезагрузить центральный компьютер универсама.
3. Снять Z-отчет - итоговый отчёт по операциям продажи товаров. Данный отчёт является фискальным и формируется только при закрытии кассы в конце рабочего дня. Чтобы снять Z-отчет необходимо:
• установить ключ «PRG» в положение ключа «Z» в меню администратора
• Нажать на клавишу «ВВОД» (появляется сообщение «введите пароль пять цифр»);
• Набрать на клавиатуре «22222»;
• Подтвердить нажатием клавиши «ВВОД» (на мониторе появляется Х-отчет; Z-отчет; ВЫХОД)
• нажать на «ВВОД» (появляется сообщение «Этот отчет с обнулением»)
• подтвердить «ВВОД»
• выбрать Z-отчет
• подтвердить клавишей «ВВОД»

После снятия Z-отчета необходимо перевести ККМ в режим «Кассира»:
• курсор перевести на ВЫХОД
• нажать «ВВОД»
Начинается автоматическая перезагрузка ККМ.
После перезагрузки появляется «Меню администратора», необходимо перевести кассу в режим «Кассира»:
• перевести ключ в положение «UP»
• нажать «ВВОД»

На ночь касса обязательно остается в рабочем окне кассира.

После снятия Z-отчета оформлять продажу товара на ККМ СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

5.2. Подготовка документов к отправке в офис.

• Собрать всю документацию за день (КМ3, КМ6, КМ7, Z-отчеты, квитанция к сумке, если была инкассация и чеки на возврат вместе с заявлением от покупателя) и подшить в папку кассовой отчётности. Документы подшиваются в виде книги, причём первая страница является первым календарным днем, а последняя 30 или 31 числом соответственно (приложение №7).

• По окончанию месяца до 10-го числа следующего месяца, папка с кассовой отчётностью привозится лично в отдел Бухгалтерии или передаётся менеджеру ДП для отправки в офис. Магазины, находящиеся в регионах отправляют отчетность в почтовых мешках, приходящих с РЦ или по почте России.

• В случае обнаружения бухгалтерией ошибок в оперативных отчетах по истечению двух суток с даты занесения, исправления производит бухгалтерия. При самостоятельном выявлении ошибок в оперотчетах работник универсама, обязан уведомить кассу офиса по электронной почте.

• работники региональных магазинов, на которых оформлена доверенность на получение банковских документов (выписок, препроводительных ведомостей, платежных поручений и т.п.), должны не позднее дня, следующего за последним календарным числом месяца получить в банке документы и отправить их в офис.
Если день, следующий за последним календарным числом месяца, попадает на субботу и воскресенье, то получение и отправка документов по региональным банкам за прошедший месяц должны быть организованы в первый рабочий день следующего месяца.

6. Финансовая дисциплина.

Денежные средства (выручку с касс), категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в так называемых целях "на нужды универсама": оплату штрафов, деньги в долг и т.д.

Хранение в главной кассе (сейфе) личных денег и ценностей строго запрещается.

В инкассацию сдавать максимально возможную сумму.

Сейф должен быть закрыт на ключ и кодовый замок постоянно.

Ключ от сейфа находится только у заведующего и администратора.

Если инкассация приехала раньше положенного времени – она должна ждать.

Заведующий ежедневно должен производить пересчет денежных средств в сейфе на предмет выявления расхождений.

В случае форс-мажоров со сдачей денег в инкассацию - немедленно известить об этом менеджера по продажам, курирующего магазин, по номеру мобильного телефона.

В конце рабочего дня все денежные средства (выручка касс) должны находиться строго в сейфе закрытом на ключ и кодовый замок. Комната с сейфом опечатывается.

7. Отчёты по кассовым операциям в САП.

Ежедневно после закрытия универсама до 24.00 заносить в САП данные по кассовым операциям согласно инструкции ТИ Печать отчетов по кассовым операциям.