Стеклянные перегородки и стеклянные двери от производителя в Москве

Наша компания - это команда профессионалов. Каждый из нас имеет опыт работы в ведущих компаниях по производству светопрозрачных конструкций. Мы предлагаем проверенные временем надежные изделия. Наши специалисты помогут выбрать подходящую именно Вам продукцию, учтут все Ваши пожелания и возможности. Для нас важен каждый Заказчик! МЫ стремимся быть лидерами по качеству обслуживания!

Корректировка долга в 1С 8

Дата публикации: Июл 20, 2016

Получить 200 видеоуроков по 1С бесплатно:

В ходе хозяйственной деятельности на предприятии возникает необходимость сделать корректировку долга, например, провести взаимозачет с контрагентами: поставщиками или покупателями. Рассмотрим пример по акту взаимозачету между двумя контрагентами перед организацией, когда один контрагент заплатил за другого. Также изучим корректировку долга при переносе задолженности, списании задолженности и при зачете авансов в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0.

Чтобы провести корректировку долга в 1С 8.3 используется одноименный документ Корректировка долга. Данный документ можно найти в меню Покупки или Продажи–Расчеты с контрагентами – Корректировка долга:

Нажмем кнопку Создать. Далее заполним шапку документа. В поле Вид операции доступны для выбора следующие виды:

• Зачет авансов – служит для зачета авансов, выданных контрагентам;
• Зачет задолженности – зачет задолженности, контрагента или третьего лица;
• Перенос задолженности – служит по переуступке задолженности, в том числе по договорам, счетам и документам;
• Списание задолженности – применяется для списания безнадежных долгов организации как дебиторской, так и кредиторской задолженности;
• Прочие корректировки – служит для корректировки дебиторской и кредиторской задолженности между контрагентами и счетами:

Операция Зачет авансов служит для зачета авансов, выданных контрагентам. Для этого в документе Корректировка долга выберем Вид операции – Зачет авансов :

Предположим, организация «Комфорт-сервис» предоставила услугу покупателю «Монолит» на сумму 70 000 руб. При этом организации «Комфорт-сервис» необходимо зачесть аванс предоплаты организации «Инвема» за организацию «Монолит» согласно письму:

Согласно примеру в документе Корректировка долга заполним поля:

• Зачесть аванс – выберем перед Покупателем;
• В счет задолженности – Третьего лица перед нашей организацией;
• Номер проставляется автоматически;
• Дата – дата совершения взаимозачета;
• Покупатель (Кредитор)- согласно примеру это плательщик «Инвема»;
• Третье лицо (Дебитор)- покупатель «Монолит».

Далее на вкладке Авансы покупателя (Кредиторская задолженность) по кнопке Заполнить сформируется задолженность. На вкладке Задолженность третьего лица (Дебиторская задолженность) также сформируем задолженность по кнопке Заполнить. По кнопке Добавить необходимые данные можно заполнить в ручном режиме:

При корректировке долга в 1С 8.3 проведение взаимозачета осуществляется при помощи операции Зачет задолженности, которая предусматривает зачет задолженности контрагента либо третьего лица.

Рассмотрим пример акта тройного взаимозачета, где необходимо произвести зачет задолженности покупателя (Дт 62) и третьим лицом – поставщиком товара (Кт 60).

Предположим наша организация «Комфорт-сервис» отгрузила товар покупателю «Монолит» на сумму 540 000,00 руб:

«Вега-транс» поставила товар для «Комфорт-сервис» на сумму 3 149,89 руб:

Для проведения взаимозачета в 1С 8.3 в документе Корректировка долга вводим следующие данные:

• В поле Зачесть задолженность выбираем контрагента по которому производим зачет. В нашем примере – покупателя «Монолит»:

• В поле В счет задолженности укажем в счет какой задолженности производим погашение долга. По примеру Нашей организации и третьим лицом – «Вега-транс»;
• В поле Валюта указываем валюту расчетов;
• В поле Дата укажем дату документа проведения корректировки;
• Поле Номер заполняется автоматически.

На вкладке Задолженность покупателя (дебиторская) по кнопке Заполнить автоматически заполняется и зачитывается задолженность между выбранными контрагентами либо заполняем в ручном режиме:

Если задолженность зачета не совпадает, то на закладке исправляем большую сумму задолженности на нужную по зачету. Согласно примеру на сумму 3 149,89 руб.:

После проведения документа видим сформированные проводки по взаимозачету:

Если сформируем оборотно – сальдовую ведомость по счетам 60, 62, то увидим отраженный взаимозачет в 1С 8.3:

Далее распечатываем акт взаимозачета:

При корректировке долга в 1С 8.3 Перенос задолженности служит для переуступки задолженности, в том числе по договорам, счетам и документам. Рассмотрим вариант переноса задолженности в 1С 8.3.

Предприятие «Комфорт Сервис» приобретает товары у «Монолита» на сумму 118 000,00 руб.:

Контрагент «Монолит» просит в письме оплатить в счет дебиторской задолженности «Комфорт Сервиса» в сумме 118 000,00 руб. третьему лицу ООО «Андромеда», перед которой имеет кредиторскую задолженность:

Сформируем оборотно-сальдовую ведомость, по которой произведем перенос задолженности и закроем возникшие дебиторскую и кредиторскую задолженности:

Перенос задолженности в 1С 8.3 произведем документом Корректировка долга, заполнив соответствующие поля документа. Вкладку Авансы поставщику заполним вручную или по кнопке Заполнить:

Аналогично на вкладке Задолженность перед третьим лицом (кредиторская задолженность) заполним поля вручную или по кнопке Заполнить:

После проведения документа Корректировка долга в 1С 8.3 сформируем Оборотно-сальдовую ведомость, где увидим произведенный взаимозачет по письму:

Операция Списание задолженности в 1С 8.3 применяется для списания безнадежных долгов организации как дебиторской, так и кредиторской на счет доходов или расходов. Для этого в документе Корректировка долга заполним необходимые поля:

• Вид операции – списание задолженности;
• Списание– выберем необходимую задолженность:

Допустим в 1С 8.3 необходимо списать Кредиторскую задолженность поставщику:

Заполним поля поставщика (кредитора). В нашем случае – это “Вега-Транс”. Для заполнения табличной части вкладки Задолженность поставщику (кредиторская задолженность) нажмем кнопку Заполнить или заполним в ручном режиме кнопкой Добавить:

На вкладке Счет списания заполним соответствующий счет списания задолженности Доходы или расходы :

Сформируем оборотно-сальдовую ведомость:

Операция Прочие корректировки в 1С 8.3 применяется по дебиторской и кредиторской задолженности между контрагентами и счетами. Если не подходят вышеуказанные операции, то можно воспользоваться данной операцией:

• Если заполним вкладку дебиторской задолженности, то программа 1С 8.3 сделает корректировку дебиторской задолженности по данному контрагенту;
• Если заполним вкладку Кредитор, то корректировку по кредиторской задолженности контрагента;
• При заполнении обоих вкладок программа 1С 8.3 сделает взаимозачет по контрагенту дебитора и кредитора;
• На вкладке Счет учета необходимо заполнить счета списания по дебиторской и кредиторской задолженности при необходимости. В случае если счета не заполнены, то программа 1С 8.3 расценит данную операцию как взаимозачет;
• Если сумма в дебиторской и кредиторской задолженности одинаковы, то программа 1С 8.3 расценит эту операцию как взаимозачет.
• В остальных случаях программа 1С 8.3 расценивает операцию как списание задолженности или как переуступка долга, в зависимости от счетов указанных в закладке счета.

На сайте ПРОФБУХ8 Вы можете ознакомиться с другими бесплатными статьями и видеоуроками по конфигурации 1C Бухгалтерия 8.3 (8.2 ). Полный список наших предложений можно посмотреть в каталоге .

Как в программе 1С 8.3 осуществить взаимозачет с контрагентом по дебиторской и кредиторской задолженности, порядок действий для правильного отражения доходов и расходов в момент взаимозачета в Книге учета доходов и расходов – все это можно изучить на нашем курсе по работе в 1С 8.3 в модуле Взаиморасчеты с контрагентами . Подробнее о курсе смотрите в следующем видео:

Данные материалы доступны
для просмотра только зарегистрированным
подписчикам проекта Профбух8.ру

После регистрации на указанный адрес
вы получите ссылку на просмотр
более 300 видеоуроков по работе
в 1С:Бухгалтерия 8, 1С:ЗУП 8 и 1С:УТ 8 (бесплатно)

Как сформировать акт зачета взаимных требований

Акт сверки взаиморасчетов.
Для проведения сверок по взаиморасчетам предназначен документ «Акт сверки взаиморасчетов» («Покупка (Продажа) — Акт сверки взаиморасчетов» ). Добавим документ.
Реквизит «Договор» — если сверку производим по всем договорам с контрагентом, поле оставляем пустым. Табличная часть – «Заполнить – Заполнить по данным БУ» На закладке «Счета учета расчетов» выбираются счета, по которым будет производиться сверка.

Закладка «По данным контрагента» — «Заполнить по данным организации» .

Закладка «Дополнительно» — «Представитель организации» — Севастьянова Ю.М.
Закроем документ.

Как провести взаимозачет в 1С

В этой статье речь пойдет о том, как правильно провести взаимозачет в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8. Мне очень хотелось бы, чтобы эту статью прочитали и запомнили как можно больше бухгалтеров, потому что очень часто я вижу, что взаимозачет в программах 1С делается при помощи ручных проводок, а это в корне неверно и влечет за собой проблемы в дальнейшей работе.

Рассмотрим пример, в котором наша организация (ООО "Комфорт-сервис") отгрузила товары контрагенту ООО "ИнноТрейд" на сумму 9500 руб, в т.ч. НДС 18%. В свою очередь ООО "ИнноТрейд" оказал нашей организации услуги на суму 6000 руб, в т.ч. НДС 18%.

При формировании отчета "Анализ субконто" для контрагента "ИнноТрейд" мы видим задолженность одновременно по счетам 60.01 и 62.01.

Для того, чтобы провести взаимозачет, необходимо воспользоваться документом "Корректировка долга", который находится на вкладках "Продажи" и "Покупки".

Cоздаем новый документ, выбираем организацию, указываем вид операции - "Зачет задолженности". В поле "Зачесть задолженность" в данном случае можно выбрать любое значение, т.к. контрагент является и поставщиком, и покупателем, также нужно указать самого контрагента. Затем нажимаем кнопку "Заполнить" в самой верхней части формы и выбираем "Заполнить все задолженности остатками взаиморасчетов". При нажатии на эту кнопку заполняются сразу обе вкладки.

В нашем примере дебиторская задолженность больше кредиторской, поэтому внизу документа можно увидеть ненулевую разницу.

Если мы попытаемся сейчас провести документ, то программа выдаст ошибку "Не совпадают суммы дебиторской и кредиторской задолженности при проведении взаимозачета". В этом случае суммы в таблице необходимо исправить вручную, уменьшив ту задолженность, которая больше. У нас взаимозачет будет осуществлен на 6000 рублей, при проведении документа формируется следующая проводка.

Теперь можно распечатать акт взаимозачета, нажав на соответствующую кнопку в верхней части формы.

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Здравствуйте. Проводки по удержанным из з/пл. и перечисленным алиментам: Удержание - Дт70 Кт76.41; Перечисление - Дт76.41 Кт 51.
Хочется знать, как правильно заполнить списание с р/сч. по алиментам в 1С 8.3. а.и. что выбрать из "Вид операции"?
Я по б/уч.беру "Прочее списание", б/сч.76.41, Статья ДДС "Оплата труда", по нал.учету сумму проставляю вручную и в КУДиР запись"Прочий расход денежных средств: признаны расходы на оплату труда-алименты. " Верны ли мои действия?
Заранее благодарна за ответ.