Заявление на открытие корреспондентского счета как заполнить

Открытие и функционирование корреспондентских счетов банков -. Требования к открытию и закрытию счетов налогоплательщиков в банках и. Порядок открытие корреспондентских счетов в учреждениях банков Порядок открытия и закрытия счетов Порядок открытия и закрытия счетов в учреждениях банков Порядок переоформления и закрытия корреспондентских счетов Внесение изменений в учетные данные, порядок снятия с учета. Открытие других бюджетных счетов и счетов для учета операций по. Открытие бюджетных счетов для операций клиентов с бюджетными. Открытие счетов в органах казначейства Главная Финансы Валютные операции
Учреждения, которые согласно нормативно-правовых актов Национального банка имеют право на открытие и ведение счетов банков-корреспондентов, имеющих открытые корреспондентские счета в иностранной валюте и/или в банковских металлах, и открыли у себя корреспондентские счета в иностранной и национальной (если она выступает как иностранная) валюте и/или в банковских металлах, в 10-дневный срок с даты заключения договора об установлении корреспондентских отношений формируют пакет документов об открытом корреспондентском счете и предоставляют информацию территориальным управлениям Национального банка по местонахождению учреждения.
Документы, необходимые для открытия корреспондентских счетов банков резидентов и нерезидентов в рублях и иностранной валюте:
1. Банков-резидентов Украины:
- заявление на открытие счета;
- копия лицензии и письменного разрешения (заверенная нотариально);
- копия устава банка (заверенная нотариально);
- последний годовой отчет (на дату составления, предшествующий дате подачи заявления об открытии счета);
- баланс на последнюю дату (на 1 число месяца, предшествующего дате подачи заявления об открытии счета);
- карточка с образцами подписей в соответствии с нормативно-правовыми актами Национального банка Украины;
- перечень банков-корреспондентов;
- анкета.
2. Банков-резидентов стран СНГ и Балтии:
- заявление на открытие счета;
- копия лицензии (заверенная нотариально) Центрального банка (если это предусмотрено законодательством страны);
- копия устава банка (заверенная нотариально);
- последний годовой отчет (на дату составления, предшествующий дате подачи заявления об открытии счета);
- баланс на последнюю дату (на 1 число месяца, предшествующего дате подачи заявления об открытии счета);
- карточка с образцами подписей или альбом образцов подписей;
- перечень банков-корреспондентов;
- анкета.
3. Банков-резидентов других стран (кроме стран СНГ и Балтии и корреспондентских счетов Европейского банка реконструкции и развития (далее - ЕБРР) в иностранной валюте:

- заявление об открытии счета;
- копия легализованной лицензии Центрального банка страны (если это предусмотрено законодательством страны);
- копия легализованного устава банка (если это предусмотрено законодательством страны) или иного документа согласно законодательству страны регистрации банка;
- последний годовой отчет (на дату составления, предшествующий дате подачи заявления об открытии счета);
- баланс на последнюю дату (на 1 число месяца, предшествующего дате подачи заявления об открытии счета);
- альбом образцов подписей;
- перечень банков-корреспондентов;
- анкета.
4. ЕБРР для кредитования резидентов в гривнях.
- заявление об открытии счета;
- альбом образцов подписей;
- перечень банков-корреспондентов.
Легализация документов осуществляется в установленном порядке, если международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, не предусмотрено иное. Документы могут быть засвидетельствованы согласно законодательству страны их выдачи, переведены на украинский язык (кроме документов, изложенных русским языком) и легализированы в консульском учреждении Украины или заверены в посольстве соответствующего государства в Украине и легализованы в Министерстве иностранных дел Украины, или заверены путем проставления апостиля, предусмотренного статьей 4 Гаагской конвенции от 05.10.61, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов. Копии этих документов должны быть нотариально удостоверенными. Не нужна легализация документов, которые были выданы в Республике Албания, Народно-Демократической Республике Алжир, Республике Болгария, Социалистической Республике Вьетнам, Корейской Народно-Демократической Республике, Республике Куба, Монголии, Республике Польша, Румынии, Словацкой Республике, Венгерской Республике, странах, образовавшихся на территории бывшей СФРЮ, Чешской Республике, Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, Российской Федерации, Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Грузия, Республике Молдова, Республике Казахстан, Республике Кыргызстан, Республике Таджикистан, Туркменистане, Республике Узбекистан, Республике Азербайджан.
Оформление документов с исправлениями не допускается. В случае, если банк-нерезидент открывает корреспондентский счет в иностранной валюте и в гривнях в одном уполномоченном банке, он предоставляет только один пакет документов. Уполномоченный банк Украины после получения документов информирует банк, который открывает корреспондентский счет, о принятом решении. В случае принятия положительного решения относительно открытия счета банку-корреспонденту уполномоченный банк направляет по почте или передает через представителя банка подписанное Соглашение об установлении корреспондентских отношений (далее - Соглашение).

В Соглашении в обязательном порядке должны быть отражены следующие вопросы:
1. Предмет Сделки.
2. Порядок ведения счета.
3. Обязанности сторон.
4. Ответственность сторон.
5. Решения споров.
6. Действие Соглашения.
7. Особые условия.
8. Итоговые положения.
9. Реквизиты сторон.
10. Тарифы.
Сделках целесообразно предусматривать то, что банки берут на себя обязательства по розшукування перечисленных, но не полученных платежей, а также дополнительно могут быть предусмотрены иные условия. Соглашение должно быть заключено в двух экземплярах, подписанная обеими сторонами и заверенная печатями банков.
Датой начала осуществления расходных операций за корреспондентским счетом уполномоченного банка в иностранной валюте является дата открытия этого счета.
Уполномоченные банки Украины открывают корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранной валюте в порядке, установленном в странах регистрации этих банков. Не запрещается установление корреспондентских отношений и открытие уполномоченными банками корреспондентских счетов в банках-нерезидентах в иностранной валюте на основании обмена соответствующими сообщениями по системам SWIFT, TELEX.
Регистрации подлежат корреспондентские счета, открытые учреждениями при установлении корреспондентских отношений. Дополнительно открытые счета с целью обеспечения полного спектра банковской деятельности (депозитные, кредитные, по операциям с платежными карточками и другие) при наличии уже установленных корреспондентских отношений с открытием корреспондентского счета регистрации не подлежат.
Пакет документов (виды документов и их перечень) об открытых учреждениями корреспондентские счета "НОСТРО" в банках-нерезидентах нужно формировать в соответствии с требованиями действующего законодательства той страны, в которой находится банк-нерезидент.
Пакет документов по открытым корреспондентским счетам ЛОРО следует формировать в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.
Для регистрации корреспондентских счетов учреждения подают территориальному управлению Национального банка следующие документы:
- ходатайство о регистрации открытого корреспондентского счета, в котором изложена цель открытия корреспондентского счета, виды операций, которые будут проводиться по этому счету, способы связи, которые будут использоваться для обслуживания корреспондентского счета;
- копия договора об установлении корреспондентских отношений
- копия документа, выданного банком-корреспондентом об открытии корреспондентского счета, содержащее номер счета, названия валют и дату открытия счета;
- справка об корреспондентский счет, в которой изложена общая информация об корреспондентский счет;
- копия лицензии корреспондента - банка-нерезидента (кроме банков стран группы А) или аналогичного официального документа, который предоставляет право осуществлять банковскую деятельность в стране регистрации, заверенная оттиском печати банка;
- копия платежного документа о внесении платы за регистрацию корреспондентского счета/счетов, который устанавливается соответствующими нормативно-правовыми актами Национального банка.
Копии документов должны быть обязательно заверены оттиском печати учреждения, которое подает пакет на регистрацию корреспондентского счета. К документам, составленным на иностранном языке, должен прилагаться перевод, заверенный подписью и оттиском печати (при наличии) лица, которое осуществило перевод.
Регистрация корреспондентских счетов учреждений осуществляется территориальными управлениями Национального банка в течение десяти рабочих дней после получения документов. Регистрационный номер выдается по установленной форме.
Организация обязана предоставлять территориальному управлению Национального банка по своему местонахождению информацию об изменениях вданих корреспондентских отношений в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу вышеуказанных изменений. В зависимости от характера изменений территориальное управление Национального банка:
- выдает новый регистрационный номер корреспондентского счета;
- вносит изменения в регистрационный номер;
- вносит изменения в информационную базу учета регистрационных номеров корреспондентских счетов (без оформления нового регистрационного номера и Приложения) в случае изменения технических реквизитов, не влияющих на режим действия счета.
Новый регистрационный номер корреспондентского счета выдается территориальным управлением Национального банка в случае изменения:
- наименования или кода страны регистрации банка-корреспондента;
- полного наименования (кроме указания на организационно-правовую форму) организации или б

Заявление на открытие корреспондентского счета (субсчета). Отрасль: Банк. Как заполнять декларацию 3-НДФЛ за 2014 год.

Заявление на открытие корреспондентского счета (субсчета). Форма N 0401027: образец типового бланка. Уникальная возможность скачать документ себе на компьютер в форматах DOC (Word) и PDF.

Заявление на открытие корреспондентского счета (субсчета)

22 Декабря 2016

Принципы исчисления и уплаты каждого из налогов и сборов, взимаемых в РФ, подробно рассмотрены в части второй Налогового кодекса. Однако для организаций не менее важной является и часть первая НК РФ. С 1 января 2017 года в часть первую НК РФ будут внесены существенные изменения. И большинство из них важно изучить уже сейчас.

Имея в резерве банковские счета, которые долго не используются ("спящие" банковские счета), компания может столкнуться с проблемами в случае начала их использования. Если списания по банковскому счету носят нерегулярный характер, уплата налогов со счета не осуществляется, движений по счету не было, а затем операций сразу стало много, банк вправе заблокировать "Клиент-банк" компании.

Госдумой РФ в третьем чтении 9 декабря 2016 года принят бюджет Пенсионного фонда России на период с 2017 по 2019 годы. Согласно принятому документу в новом году предусмотрен рост пенсионных выплат согласно законодательным актам о пенсионном обеспечении. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ПФР.

21 Декабря 2016

Приказом ФНС РФ от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@ были утверждены форма расчета по страховым взносам, порядок ее заполнения (далее – Порядок), а также формат представления расчета по страховым взносам в электронном виде. Данный приказ начнет действовать 1 января 2017 года, а расчет по страховым взносам, форма которого утверждена этим приказом, впервые будет представлен за первый расчетный (отчетный) период 2017 года. В статье рассмотрим особенности заполнения новой отчетной формы.

Сколько стоит лицензия на розничную продажу алкогольной продукции? Каким образом должен быть организован учет госпошлины, уплачиваемой предприятиями общепита за предоставление лицензии на осуществление розничной продажи алкоголя (продление срока ее действия)? Меняется ли порядок учета госпошлины, если в предоставлении лицензии отказано?

Порядок открытия корреспондентского счета - МСП Банк

Документы, необходимые для открытия банку корреспондентского счета (в оригинальном виде или в копиях, заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации):

• заявление на открытие счета по установленной форме;
• учредительный договор (при наличии);
• устав;
• лицензия Банка России на осуществление банковских операций;
• свидетельство о государственной регистрации;
• карточка с образцами подписей;
• документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке с образцами подписей;
• документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке с образцами подписей;
• сообщение Банка России о принятии карточки с образцами подписей лиц, указанных в карточке (при наличии);
• письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур лиц, указанных в карточке, назначение на должности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит согласованию с Банком России;
• документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа;
• документы, подтверждающие наделение правом первой и второй подписи лиц, указанных в карточке с образцами подписей;
• распорядительные акты банка либо доверенности, свидетельствующие о сроке полномочий лиц, указанных в карточке с образцами подписей;
• свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
• информационное письмо о присвоении кодов по общероссийским классификаторам;
• анкета банка и письмо о мерах, предпринимаемых банком, согласно требованиям законодательства Российской Федерации, в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая сведения о наличии/отсутствии у банка счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и информацию об отношениях банка с банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
• годовой отчет за последний отчетный год;
• другие документы по требованию АО «МСП Банк».

Филиал банка предоставляет дополнительно:

• положение о филиале;
• сообщение о внесении сведений об открытии филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера;
• письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатуры руководителя филиала;
• доверенность, выданную руководителю филиала на открытие счета и ведение операций по счету;
• документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала;
• документ, подтверждающий постановку на учет головного банка в налоговом органе по месту нахождения его филиала.

21 Декабря 2016

МСП Банк напрямую профинансирует производство сыров во Владимирской области

16 Декабря 2016

Форма подачи электронной заявки субъектов МСП на получение гарантии МСП Банка для исполнения контракта доступна на портале B2B-Center

15 Декабря 2016

МСП Банк и Банк ЗЕНИТ направляют 300 млн рублей на финансирование малого и среднего бизнеса

Глава 6

6.1. Кредитная организация (филиал) имеет право открыть корреспондентский счет (субсчет) с даты внесения соответствующей записи в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоения ей регистрационного номера. Основанием для открытия корреспондентского счета (субсчета) кредитной организации (филиала) в Банке России является заключение Договора счета.

Корреспондентский счет (субсчет) открывается по распоряжению руководителя подразделения расчетной сети Банка России.

6.2. Для открытия корреспондентского счета кредитная организация представляет в подразделение расчетной сети Банка России следующие документы:

1) заявление на открытие корреспондентского счета (Приложение 32 к настоящему Положению);

2) нотариально заверенную копию лицензии на осуществление банковских операций;

3) нотариально заверенные копии учредительных документов:

- Устава кредитной организации;

- свидетельства о государственной регистрации кредитной организации;

4) письмо регистрирующего органа и копию выписки о перечислении средств с временного накопительного счета на основной корреспондентский счет;

5) письмо территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя и главного бухгалтера кредитной организации;

6) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

7) справку о постановке на учет в Пенсионном фонде Российской Федерации;

8) справку о постановке на учет в Фонде обязательного медицинского страхования;

9) извещение страхователя Фонда социального страхования;

10) нотариально заверенную карточку с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера и уполномоченных должностных лиц кредитной организации, право подписи которых согласовано с Банком России, и оттиском печати кредитной организации;

11) информационное письмо Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Госкомстата России или письмо территориального органа Государственной статистики с присвоенными кредитной организации кодами по общероссийским классификаторам, подтверждающими постановку на учет в Едином государственном регистраторе предприятий и организаций (ЕГРПО);

6.3. Для открытия корреспондентского субсчета филиалу наряду с документами, перечисленными в п.6.2. кредитная организация (филиал, при наличии у руководителя доверенности) дополнительно представляет в подразделение расчетной сети Банка России по месту расположения филиала:

1) нотариально заверенную копию сообщения Банка России о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера;

2) нотариально заверенную копию Положения о филиале;

3) оригинал доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала на открытие корреспондентского субсчета и ведение операций по этому счету, или нотариально заверенную копию доверенности, выданной кредитной организацией руководителю филиала, удостоверяющей его полномочия на открытие счета и ведение операций по нему и право подписания договоров (в случае, если договор и заявление на открытие счета подписываются руководителем филиала).

6.4. Основанием для закрытия корреспондентского счета (субсчета) в подразделении расчетной сети Банка России является расторжение Договора счета.

Закрытие корреспондентского счета (субсчета) по инициативе кредитной организации (филиала) осуществляется по заявлению кредитной организации (филиала).

Закрытие корреспондентского счета (субсчета) в случае ликвидации кредитной организации осуществляется на основании заявления ликвидационной комиссии (конкурсного управляющего, ликвидатора).

6.5. Остатки денежных средств с корреспондентского счета (субсчета) перечисляются платежным поручением кредитной организации (филиала) в соответствии с действующим законодательством и Договором счета. Возврат расчетных документов из картотеки неоплаченных расчетных документов осуществляется в порядке, изложенном в главе 7 части II настоящего Положения.

6.6. При закрытии корреспондентского счета (субсчета) кредитной организацией (филиалом) в подразделение расчетной сети Банка России одновременно сдаются неиспользованные денежные чековые книжки при сопроводительном письме, в котором указываются номера неиспользованных чеков.

6.7. Кредитная организация (филиал), которая закрывает корреспондентский счет (субсчет) в подразделении расчетной сети Банка России, уведомляет о закрытии счета налоговые органы и другие государственные органы, на которые законодательством Российской Федерации возложены функции контроля за платежами в бюджет, государственные внебюджетные фонды и таможенные органы.

6.8. При закрытии корреспондентского счета кредитная организация, имеющая филиалы, обязана обеспечить закрытие корреспондентских субсчетов филиалов.

Остатки денежных средств, находящиеся на корреспондентских субсчетах, подлежат перечислению платежным поручением филиала кредитной организации на корреспондентский счет кредитной организации до закрытия корреспондентского счета кредитной организации, если иное не предусмотрено договором счета.

6.9. При закрытии корреспондентского субсчета филиала без закрытия корреспондентского счета кредитной организации остатки денежных средств перечисляются в соответствии с заявлением филиала на корреспондентский счет кредитной организации или корреспондентский субсчет подразделения кредитной организации, в котором филиал, закрывающий корреспондентский субсчет, имеет счет межфилиальных расчетов. На этот счет могут перечисляться денежные средства, поступающие в последующем в адрес филиала, закрывшего корреспондентский субсчет.

6.10. Поступающие в период после закрытия корреспондентского счета (субсчета) расчетные документы возвращаются в банк, обслуживающий отправителя (взыскателя), с пометкой: "Возврат без исполнения в связи с закрытием корреспондентского счета (субсчета)".