Отчетная справка 0402112 образец заполнения - Это то, что нужно

Перед получением в организации сумки с наличными деньгами инкассаторский работник предъявляет кассовому работнику организации документы явочную карточку 0402303 и порожнюю сумку. Кассовый работник организации предъявляет инкассаторскому работнику образец пломбы передает сумку с наличными деньгами а также накладную к сумке 0402300 и квитанцию к сумке 0402300. При приеме в организации сумки с наличными деньгами инкассаторский работник в присутствии кассового работника организации проверяет целость сумки и пломбы соответствие пломбы имеющемуся образцу правильность заполнения накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300. После заполнения кассовым работником организации явочной карточки 0402303 инкассаторский работник в присутствии кассового работника организации проверяет соответствие сумм наличных денег проставленных в явочной карточке 0402303 накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300 номера сумки указанного в явочной карточке 0402303 накладной к сумке 0402300 и квитанции к сумке 0402300 номеру принимаемой сумки с наличными деньгами. При приеме сумки с наличными деньгами инкассаторский работник подписывает квитанцию к сумке 0402300 проставляет оттиск штампа дату приема сумки с наличными деньгами и возвращает квитанцию к сумке 0402300 кассовому работнику организации. В случае внесения неправильной записи в явочную карточку 0402303 последняя зачеркивается новая запись в явочной карточке 0402303 заверяется подписью кассового работника организации. Не разрешается осуществлять записи в явочной карточке 0402303 инкассаторскому работнику. При выявлении нарушения целости сумки или пломбы неправильного составления препроводительной ведомости к сумке 0402300 Приложение 2 прием сумки с наличными деньгами инкассаторским работником не производится. В присутствии инкассаторского работника устраняются дефекты упаковки и ошибки в составлении препроводительной ведомости к сумке 0402300 если такое устранение не нарушает графика работы инкассаторских работников. В остальных случаях прием сумок с наличными деньгами в организации осуществляется инкассаторскими работниками при повторном заезде в удобное для них время о чем в разделе "Повторные заезды" явочной карточки 0402303 делается соответствующая запись. В случае отказа организации от сдачи сумки с наличными деньгами кассовым работником организации проставляются в явочной карточке 0402303 запись "Отказ" причина отказа от сдачи инкассаторскому работнику сумки с наличными деньгами которые заверяются подписью кассового работника организации. Принятые инкассаторским работником в организации сумки с наличными деньгами накладные к сумкам 0402300 и явочные карточки 0402303 на все время работы на маршруте инкассации наличных денег размещаются инкассаторскими работниками в автотранспорте. По окончании маршрута инкассации наличных денег инкассаторские работники сдают сумки с наличными деньгами в кредитную организацию ВСП. После сдачи сумок с наличными деньгами в кредитную организацию ВСП инкассаторские работники передают руководителю инкассации дежурному инкассаторскому работнику второй экземпляр журнала 0402301 а также доверенности на перевозку наличных денег инкассацию наличных денег штамп ключи и явочные карточки 0402303. Инкассация наличных денег физических лиц осуществляется в порядке аналогичном для инкассации наличных денег организаций. Формирование и хранение кассовых документов Документы должны быть сформированы не позднее следующего рабочего дня или первого рабочего дня после выходного дня нерабочего праздничного дня в дело за каждый день. Кассовые документы оформленные на операции осуществленные в послеоперационное время кредитной организации выходные дни нерабочие праздничные дни передаются заведующему кассой соответственно на следующий или в первый рабочий день после выходного дня нерабочего праздничного дня. Кассовые документы по операциям в ВСП в порядке определенном кредитной организацией передаются в кредитную организацию или хранятся в ВСП. Формирование дела с кассовыми документами за каждый день производится заведующим кассой кассовым работником ВСП. При формировании дела кассовые документы подбираются в порядке возрастания номеров лицевых счетов открытых на балансовом счете по учету кассы сначала по дебету затем по кредиту а внутри одного балансового счета по учету кассы - в порядке возрастания номеров кредитуемых дебетуемых лицевых счетов открытых на балансовых счетах. При формировании одного дела с кассовыми документами справка 0402114 отчетные справки 0402112 журналы 0402301 справки 0402302 контрольные ведомости 0402010 распечатка листа книги 0402118 при ведении книги 0402118 с применением компьютерного оборудования помещаются в дело сшив впереди кассовых документов. В случае формирования нескольких дел с кассовыми документами дело в которое помещаются документы предусмотренные в абзаце первом настоящего пункта определяется кредитной организацией. Информация об итоговых суммах по дебету и кредиту кассовых документов а также по дебету и кредиту мемориальных ордеров 0401108 распечатанная на бумажном носителе подписывается заведующим кассой кассовым работником ВСП производившим формирование кассовых документов и помещается в дело впереди всех документов. При формировании нескольких дел с кассовыми документами указанная информация распечатанная на бумажном носителе помещается в каждое сформированное. Дело с кассовыми документами снабжается штампом ярлыком с текстом для дела с кассовыми документами 0402433. При формировании нескольких дел с кассовыми документами в тексте для дела 0402433 в которое помещены документы делается отметка о наличии нескольких дел. Итоговые суммы кассовых оборотов по документам в том числе документам ВСП в случае их хранения в кредитной организации должны быть сверены главным бухгалтером его заместителем кредитной организации с данными бухгалтерского учета и заверены его подписью в тексте для дела 0402433 не позднее следующего дня после дня осуществления операций с наличными деньгами. В случае хранения кассовых документов в ВСП порядок сверки главным бухгалтером его заместителем кредитной организации итоговых сумм кассовых оборотов по документам с данными бухгалтерского учета определяется распорядительным или иным документом кредитной организации с учетом обеспечения своевременности передачи информации об осуществленных в ВСП операциях. Указанная сверка может осуществляться бухгалтерским работником кредитной организации ведущим учет операций осуществленных в этом ВСП и заверяться его подписью в справке 0402114 книге 0402118 в тексте для дела 0402433. Формирование дела с кассовыми документами может производиться кассовым работником на которого возложены указанные функции. Оформление документов сопровождающих совершение кассовых операций в кредитных организациях 1. Прием денежной наличности от юридического лица 3 марта 2011 года представитель ООО «Полис» Троицкий От кого Для зачисл. От кого Для зачисл. Выдача денежной наличности физическому лицу Абрамова Екатерина Владимировна обратилась в Сбербанк для снятия 3000 рублей со своего вклада «Универсальный». При выполнении этой операции система запросит паспортные данные вкладчика. После их ввода если паспортные данные совпадают то операция завершается; если не совпадают то система выводит сообщение о несовпадении и предлагает нажать F5 для печати расходного кассового ордера без печати паспортных данных. Прием коммунального платежа Принять платеж от клиента в пользу ОАО «Мосэнергосбыт» на сумму 234 70 руб. Нажимаем F4 для печати Документ вставляется в принтере лицевой стороной но вверх ногами. Для осуществления расчета с клиентом нажать F6. Определение платежеспособности банкнот Определить является ли банкнота номиналом в 100 руб платежеспособной. В данной статье описаны основные принципы организации учета основных средств и правила документооборота, необходимого для отражения операций принятия и выбытия основных средств в бухгалтерском учете предприятий и организаций кредитных организаций, в том числе. Характеристика организационно-правовых форм предприятий. Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации. Производственная структура предприятия, пути ее совершенствования. Контроль за соблюдением требований по использованию ККТ организациями за исключением кредитных организаций индивидуальными предпринимателями осуществляют налоговые органы. Характеристика организационно-правовых форм предприятий. Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации. Производственная структура предприятия, пути ее совершенствования. Так как в розничной торговле очень часто встречаются нарушения, связанные именно с кассовыми операциями, то руководителям и главным бухгалтерам необходимо иметь четкое представление об организации кассового хозяйства в организации. Кассовые операции - совокупность материально-технических процедур, заключающихся в приеме, хранении и выдаче наличных денег. Указанные процедуры урегулированы нормами финансового права. Ревизия кассовых операций Учет кассовых операций осуществляется согласно Порядку ведения кассовых операций в РФ, утвержденному Решением Совета Директоров ЦБ РФ 22. Данный документ действует в отношении предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и сферы деятельности п. Принципы налогового учета по налогу на прибыль. Налоговый учет по налогу на прибыль применяется в организациях с общей системой налогообложения, то есть где не применяется упрощенная система налогообложения УСН. Денежная система России Денежная система России функционирует в соответствии с Федеральным законом о ЦБ РФ Банке России от 12 апреля 1995г. Официальной денежной единицей валютой в России является рубль. Введение на территории России других денежных единиц запрещено. Соотношение между рублем и золотом или другими драгоценными металлами Законом не установлено. Актуальность проблематики межбанковских расчётов обусловлена той важной ролью, которую играют они в становлении и развитии двухуровневой банковской системы Совершенствование методики оценки кредитоспособности предприятия-заемщика в ижевском филиале ОАО "альфа-банк" 37 «Учет и аудит в банках» является изучение вопросов ведения бухгалтерского учета и организации операционной деятельности, обучения навыкам бухгалтерской работы в кредитных организациях; самостоятельного, творческого использования полученных теоретических знаний в практической деятельности экономиста Именно развитие вексельного обращения привело к обезналичиванию всех денежных расчетов: вытеснению из денежного обращения металлов золота и серебра, замене эквивалентов менового оборота бумажными символами Цель: работа в сфере бухгалтерского учета и налогообложения, в крупной российской или международной компании Контроллинг представляет собой комплексную систему управления предприятием: управленческий учет, учёт и анализ затрат, управление рисками страховой деятельностью предприятийуправление системой реализации стратегического, тактического и оперативного планирования и т. Финансовый контроль — это совокупность действий и операций по проверке финансовых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов хозяйствования и управления с применением специфических форм и методов его организации Учет кассовых операций Денежные средства организации находятся в кассе в виде наличных денежных средств и денежных документов. Основными задачами бухгалтерского учета денежных средств в кассе является: Бухгалтерский учет и отчетность в кредитных организациях Тема 1. Основы организации работы по ведению бухгалтерского учета в кредитных организациях 3. При возникновении у него подозрения о возможных хищениях средств из кассы, других злоупотреблениях, ему следует рекомендовать провести инвентаризацию кассовой наличности. Основные правила документооборота в торговых организациях, порядок создания и оформления первичных документов, внесение исправлений. Учетные регистры и сроки хранения первичных учетных документов. Внешние и внутренние документы, график документооборота. Федеральное агентство по рыболовству ФГОУ СПО «Волго — Каспийский морской рыбопромышленный колледж» по дисциплине: Учет в бюджетных организациях на тему: Использование банковских карт как средства платежа в организациях торговли. Понятие эквайринг, эмитенты кредитных карт. Формирование электронного журнала платежей в учете торговой организации. Отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете. Понятие и значение денежных средств, методика их учета на предприятии. Порядок учета и особенности оформления кассовых операций и денежных документов. Открытие расчетного счета и его учет. Основные формы безналичных расчетов. Факультет Экономический Кафедра Бухгалтерский учет, анализ и аудит Специальность Бухгалтерский учет, анализ и аудит контрольная РАБОТА по дисциплине Тема 2. Порядок учета денежных средств, расчетных и кредитных операций Модуль II. Порядок учета денежных средств, расчетных и кредитных операций Тема 2. Порядок учета денежных средств, расчетных и кредитных операций Знак соответствия работ по охране труда в организациях это зарегистрированный в установленном порядке знак, который подтверждает, что проводимые в организациях работы по охране труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда. Автоматизированная банковская система АБС — это форма организационного управления банком на базе широкого применения новых информационных технологий. Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет Кафедра Управления в Социально-Экономических Системах Реферат На тему: «Основные виды операций по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов» Бухгалтерское оформление операций с векселями Векселя, приобретенные кредитной организацией, отражаются в зависимости от срока платежа по векселю на соответствующих балансовых счетах второго порядка по учету векселей счета 512-519 по покупной стоимости. Экономическая сущность активных операций. Виды и формы активных операций коммерческих банков. Проблемы инвестиционной деятельности в России. Отражение в бухгалтерском учете срочных сделок, их характерные черты. Методика составления сокращенного баланса коммерческого банка.

Выдать денежную наличность 1. Кто из работников ВСП формирует инкассаторские сумки с банковскими ценностями?

В пачки по наименованиям, а также выпускам и достоинствам где они имеются. Какие требования предъявляются к оформлению в ВСП книг ф.

Справки о принятой и выданной денежной наличности - Банковский форум

Добрый день, уважаемые сотрудники банков. Подскажите, пожалуйста, из опыта работы кто как выходит из следующей ситуации.
Согласно п.6.1 318-П кассир в конце рабочего дня составляет отчетную справку, в которой за обороты расписывается бухгалтерский работник. Как быть, если у бухгалтерского работника рабочий день закончился на 3 часа раньше. Как ему проставить свою подпись. На следующий день у него выходной, т.е. справка остается не подписана бухгалтерским работником.
Кто как выходит из положения?
Заранее благодарен за ответы.

Как быть, если у бухгалтерского работника рабочий день закончился на 3 часа раньше. а как он сводился? давайте подробнее- какая касса? сначала дневная, потом послеоперационная- или как? в общем, подробнее.

Hanny. у Вас 2 варианта:
1) продлить рабочий день бухгалтерскому работнику.
2) возложить функции бухгалтерского работника на кассового.

С уважением, Антон

[QUOTE=Anny_Val;2819940]Как быть, если у бухгалтерского работника рабочий день закончился на 3 часа раньше. а как он сводился? давайте подробнее- какая касса? сначала дневная, потом послеоперационная- или как? в общем, подробнее. [/QUOTE

Обыкновенный допофис банка, два кассира работают до 19 (обслуживание клиентов)
Два бухгалтера, один работает с 8.30 до 17.30, второй с 14.00 и до 19.00.
Тот который закончил работу в 17.30 должен расписаться в отчетной справке кассира, который закончит работать в 19.00. Свод свой делает (кассовые журналы, первичка и т.д.).
Как вариант другие банки рассматривают подписание кассовых журналов и справки кассира контролирующим сотрудником вечерней смены, который проверяет весь свод. Насколько будет верным такой вариант?

Я не по теме, но не нашла подфорум по отчетной справки кассира 0402112.
Подскажите, пожалуйста, если в ВСП работают два кассира, один из которых Старший кассир, на которого возложены функции зав.кассой и он осуществляет операции по кассе и ведет книгу 124, то кто подписывает Отчетную справку второго кассира?
Одну отчетную справка 0402112 подписывает Старший кассир Петрова (кот.осуществляла кассовые операции) и бух.работник (операционист) Сидорова на кот.возложены контрольные функции, а на Отчетной справке второго Кассира Борисовой должны быть три подписи? Подпись Кассира Борисовой, Старшего кассира Петровой, и бух.работника Сидоровой (контрольные функции)? Верно?

Старший кассир Петрова, на которую возложены функции заведующего кассой, справку 0402112 не составляет. Она составляет только справку 0402114.

Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным.

Приказом не возложены на Старшего кассира функций зав.кассой. Она работает как старший кассир, ведет книгу 124 и осуществляет работу в кассе с клиентами банка. Составляет справку 0402112 как старший кассир, кот.подписывает бух.работник. Это тоже неверно? Получается, что старший кассир должен вести только справку 0402114? Разве Старший кассир не должен составлять справку 0402112 по своим операциям за день?
А тогда какие подписи и кого должны быть в отчетной справке кассира 0402112 по второму "обычному" кассиру?

Приказом не возложены на Старшего кассира функций зав.кассой

Ну и что? Она же эти функции выполняет.

Она работает как старший кассир, ведет книгу 124

124 книгу ведут все кассовые работники, если их в кассе больше одного, в том числе и зав. кассой. Какая связь со справкой 0402112?

Разве Старший кассир не должен составлять справку 0402112 по своим операциям за день?

Имхо, если этот старший кассир выполняет функции зав. кассой - нет. А зачем? Обороты по операциям, совершенным им самим, войдут в справку 0402114, которую он всё равно составляет.

А тогда какие подписи и кого должны быть в отчетной справке кассира 0402112 по второму "обычному" кассиру?

Как обычно - подписи бух. работника за обороты и внизу - подпись самого кассира и подпись старшего кассира, который выполняет функции зав. кассой.

Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным.

Старший кассир Петрова, на которую возложены функции заведующего кассой, справку 0402112 не составляет. Она составляет только справку 0402114.

Имхо, если этот старший кассир выполняет функции зав. кассой - нет. А зачем? Обороты по операциям, совершенным им самим, войдут в справку 0402114, которую он всё равно составляет.

Здравствуйте. Мы тоже так считаем.)
У нас в кассе вообще один сотрудник – заведующий кассой. Он составляет Справку 114. а Справку 112 не составляет и книгу 124 не ведет.
Однако проверка ЦБ считает, что даже если сотрудник кассы один, он должен составлять справку 112. Пояснения такие:
1. в 318-П не предусмотрено несоставление этой справки независимо от количества кассовых работников.
2. Как иначе узнать, сколько денег из хранилища взяла зав.кассой для проведения операций в течение дня.

Помогите, пожалуйста, обосновать наше мнение.

1. в 318-П не предусмотрено несоставление этой справки независимо от количества кассовых работников.

Ну знаете ли. Мало ли несоставление чего не предусмотрено в инструкциях. Давайте теперь на этом основании все будут составлять всё. А где в 318-П предусмотрено составление этой справки заведующим кассой. Она потому и называется отчетной справкой, что по ней кассир отчитывается перед заведующим кассой. А заведующий кассой - перед кем? Перед самим собой?

2. Как иначе узнать, сколько денег из хранилища взяла зав.кассой для проведения операций в течение дня.

А где в 318-П сказано, что заведующий кассой вообще где-либо это отражает?

В общем, цитаты в студию.

Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным.

Как иначе узнать, сколько денег из хранилища взяла зав.кассой для проведения операций в течение дня.

В данном случае ВСЕ деньги у завкассой. Спрашивается - а на хрена знать, сколько денег она взяла для проведения операций в течение дня? Проверка ЦБ просто некомпетентна. Если ОНИ желают - пусть доказывают цитатами из 318-П. Абзац 2 п. 5.1 в помощь. Из него ясна логика.

С уважением, Антон

Елена, Антон, большое спасибо за помощь. Будем отбиваться.

Отчетная справка кассира

Здравствуйте. Подскажите, кассир получил утром аванс у завкассой, операций за день у кассира не было, полученный аванс он сдал до конца смены, т.е. остатков ценностей у кассира нет, так-же как и оборотов по приходу и расходу. Отчетную справку кассира он все равно должен составлять или нет?

Анна м. у нас составляется.

Как хорошо ничего не делать, а потом отдохнуть!

Здравствуйте. Подскажите, кассир получил утром аванс у завкассой, операций за день у кассира не было, полученный аванс он сдал до конца смены, т.е. остатков ценностей у кассира нет, так-же как и оборотов по приходу и расходу. Отчетную справку кассира он все равно должен составлять или нет?

Да, обязательно.И также встречалась с требованием заверять отсутствие оборотов у бухгалтерского работника.

как должна выглядеть отчтная справка кассира, если аванс выдается по расходному ордеру?

© 1999 — 2016 ИА «Банкир.Ру»
При использовании материалов гиперссылка на Bankir.ru обязательна.

Bankir.Ru в социальных сетях:

Редакция BANKIR.RU не несет ответственности за мнения и информацию, обнародованные в комментариях к материалам. Мнение авторов публикуемых материалов не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственность за информацию и оценки, высказанные в рамках интервью, лежит на интервьюируемых. При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Bankir.Ru с указанием гиперссылки.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 65029 от 10 марта 2016 года, выдано Роскомнадзором.